盤點10檔熱門零股 3招判斷哪一檔還能買

盤中零股交易上路後,許多股價高不可攀的權值股,開始成為小資族新寵,即使無法一口氣買下1張,也能透過零股交易,慢慢「存」到手;不過,近期台股波動加劇,若手中標的「跌跌不休」,該不該續抱,就成了投資人必須抉擇的難題。

對於台股走勢,安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中分析,近期台股呈現區間震盪格局,主因在於,許多企業都在預估明年獲利數字,外加漲價、缺料、新冠肺炎疫情等多空訊息反覆干擾,導致市場觀望氣氛較濃。

根據蕭惠中觀察,台股正走向「差異化復甦」,例如半導體漲價消息,使電子產品成本全面上漲,但手機、NB等消費性產品,則面臨終端需求下修雜音,這也是台股多空雜陳、區間震盪的因素之一。

在上述趨勢下,觀察近10個交易日(截至9月15日收盤),零股成交金額前10名標的,依序為台積電(2330)、聯發科(2454)、長榮(2603)、大立光(3008)、富邦媒(8454)、聯詠(3034)、聯電(2303)、陽明(2609)、元大台灣50(0050)和萬海(2615),明顯集中在半導體、航運等族群。

公司(股號) 本年迄今累計營收/年增率上半年EPS(元)今年以來累計漲跌幅9/17收盤價(元)
台積電(2330)9,965.40 億元/ 17.22%10.5714.53%600
聯發科(2454)3,168.54 億元/ 68.65%33.6525.17% 940
長榮(2603)2,858.20 億元/ 131.72%15.03205.90%128
大立光(3008)297.44 億元/ -16.28%61.69-21.13%2,425
富邦媒(8454)550.17 億元/ 32.37%9.15227.32%2,025
聯詠(3034)858.91 億元/ 73.42%25.7416.80%428.50
聯電(2303)1,351.61 億元/ 15.53%1.8339.13%65.60
陽明(2609)1,977.86 億元/ 115.71%17.88315.38%123.00
台灣50(0050)13.19%140.50
萬海(2615)1,315.97 億元/ 180.77%15.19287.52%210.00

晶圓雙雄長線看俏 航海王短期難再創高

「晶圓雙雄,長線還是相對看好。」中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示,晶片市場供不應求,台積電、三星,陸續傳出調漲晶圓代工報價消息,就是個訊號,「在成熟製程方面,車用晶片還是很缺,由此可見,半導體產業基本面,依舊穩健,股價高檔震盪是合理現象,後續表現仍可期待。」

張逸敏預期,待車用晶片荒緩解,第4季車市旺季到來,屆時,車用電子零組件相關類股,也有機會往上走。

就基本面而言,蕭惠中指出,據安聯投信台股團隊內部預估數字來看,2022年,電子股盈餘成長率,可望達4.5%,至於原物料、金融股等,則可能受制於今年的高基期,而呈現衰退;因此,接下來的選股策略,應聚焦明年具成長利基的標的。

航運股方面,隨著運價續創新高,張逸敏估計,航運業者10、11月營收,有機會再攀高峰;不過,受全球第3大航運商達飛海運(CMA CGM)、全球第5大航商赫伯羅德(Hapag-Lloyd),宣布凍漲運價消息影響,市場應會漸趨冷靜,航運股想再創高,並不容易,或許會盤整一段時間。

另一方面,新冠肺炎疫情爆發後,受惠於網購商機湧現,富邦媒股價一路從去年初的290元左右,逐步攀升至2000元以上。張逸敏認為,在momo網購市占率不斷成長的情況下,富邦媒的表現,值得持續關注。

投資零股怕踩雷?留意3項基本面資訊

投資零股若習於跟風、追逐熱門股,卻對基本面一無所知,難保不會「踩到雷」。對此,張逸敏建議,投資人在選擇標的時,應留意以下3項資訊。

首先,一定要關心營收表現,且不能只看中意的那一檔,「(營收)除了跟自己比,還要跟同業比,才能看出差異,產業趨勢優劣,相當重要;例如,從晶圓代工產業來看,晶圓雙雄就是可以考慮的選擇。」張逸敏說。

其次,必須注意季報中的「3率」(毛利率、營益率、淨利率),並觀察其年增(減)幅變化,掌握公司營運狀況。

最後,投資人應關注股東權益報酬率(ROE),藉此判斷公司利用資產,創造獲利的能力。

透過ETF也可參與熱門零股投資 應釐清自身屬性再做決定

至於不熟悉財務報表,或擔心自己選定標的後,容易「抱不住」的投資人,張逸敏認為,透過ETF參與熱門零股投資,也是可以考慮的方式。

例如,採季配息的中信小資高價30 ETF(00894),是以證交所公司治理評鑑前50%、股價200元以上、ROE或股利成長率排名前80%,以及每股純益(EPS)連續4季大於零等4項標準,搭配流動性要求、屬於熱門零股等2項條件,選出30檔成分股,組成的ETF。

但,無論買個股或ETF,張逸敏強調,最重要的前提,是搞清楚自己的投資屬性,如果偏好短線操作,一旦發現手中標的營收狀況不佳,就得思考,是否該出脫;但想長期持有或存股的投資人,除基本面資訊外,也應觀察殖利率、填息率,以及EPS表現是否夠穩定。

張逸敏說,就當前台股位階來看,平均殖利率不到3%,預計明年有機會來到3%至3.5%,建議存股族挑選殖利率4%以上的標的;只要了解自身投資屬性,把基本面功課做足,就可找出適合自己的投資標的,從容因應市場變化。

以上客觀論述,不作為投資建議,請自行判斷風險。

(文章來源:今周刊、文:林信男)


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