日盛盤後|台股開高震盪 聚焦散熱、網通

周一台股開高震盪,最高點10,897點再創波段高,本波大盤從9,319點起漲已上漲逾1,600點,如以1,1270修正至9,319點的反彈0.618及0.8計算,壓力分別為10,525及10,880點,目前0.618、0.8的10,525、10,880點皆已滿足,而距離心理關卡的1萬1千點也剩約百點,上檔空間恐相對有限,最低點10,點守穩5日線(10,842點)、10日線(10,769點)、月線(10,654點)、年線(10,433點)、季線(10,255點)及半年線(10,014點),終場指數上漲70.30點,漲幅0.65%,收在10,875.60點,成交金額為1,192.10億元,小於5日均量(1,303億元)但約當於20日均量(1,252億元)。三大法人合計買超74.55億元:外資買超48.87億元、投信買超3.74億元、自營商買超21.93億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  1. 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
  2. 均線:支撐為10日線附近,壓力為11,000點附近。
  3. 技術指標:KD開口閉合,9日K值(87)位處超買區,短線偏多整理但提防拉回。

櫃買指數漲幅0.77%,收在141.86點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為140點附近,壓力為144點附近,KD技術指標開口向下,9日K值(65)大於50,短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC設計、IC封測、5G、PCB、系統整合、遊戲等。

台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、工業4.0、系統整合、生技、內需、越概、高殖利率等

觀盤重點

半導體
IC封測、檢測指標為2449京元電、6147頎邦等,IC設計各擁題材,包括4966譜瑞-KY、5269祥碩、8016矽創、3035智原、2454聯發科、2379瑞昱、3034聯詠、6462神盾、6411晶焱、2458義隆電、3527聚積、5274信驊、3141晶宏、3443創意、6533晶心科、8081致新等。
PCB
ABF基板供需吃緊,相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠,6552易華電受惠驅動IC需求成長,5349先豐切入車用及通訊,3044健鼎、2367燿華車用助攻,2368金像電營運具轉機性,上游3645達邁的PI有摺疊機題材加持,2383台光電、6213聯茂、6274台燿、4939亞電也將受惠5G相關應用,資金輪動,軟板4958臻鼎-KY、硬板2313華通、4927泰鼎等近期法人關注。
5G
5G商轉在即,可注意通訊5388中磊、6285啟碁、3491昇達科、2345智邦、3596智易及光通訊的4977眾達-KY、6426統新3163波若威、3081聯亞、3450聯鈞、4908前鼎等,PA在5G時代用量將增加,3105穩懋、2455全新等長線仍可關注,散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐等也因5G而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454晶睿、3356奇偶等有機會受惠。
工業4.0
工業自動化需求長線仍將持續成長,2308台達電、6414樺漢、2395研華、6166凌華、2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得、6188廣明等相對受惠。
系統整合
軟體應用日廣,族群指標股包括4953緯軟、2480敦陽、3029零壹、3147大綜、6214精誠、2474資通等。
生技
生技業擁政策性利多,可留意包括原料藥4119旭富、新藥4162智擎、3176基亞、1762中化生、4180安成藥、4157太景*-KY、1760寶齡富錦、4123晟德、1795美時、4147中裕、4174浩鼎、1701中化、4108懷特、6461益得、6497亞獅康-KY、醫材4107邦特、4736泰博、4171瑞基、保健食品8436大江、1707葡萄王、4743合一、3205佰研、4109穆拉德加捷、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、6666羅麗芬-KY、4728雙美等。
內需
選股方向可朝航空2618長榮航、運輸2633台灣高鐵、2640大車隊、食品1216統一、超商5903全家、環保8341日友、風電3023信邦、清潔用品1730花仙子、生命事業5530龍巖等族群及個股。
車用
資金輪動,3552同致、1319東陽周一相對強勢。
越概
越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括9910豐泰、9938百和、1434福懋、4426利勤、1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興、5288豐祥-KY等。
高殖利率
股利政策近期為市場關注焦點,可留意如6277宏正、2404漢唐、2886兆豐金、台塑三寶、2204中華、2707晶華、2915潤泰全等。


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