日盛盤後|外資縮手 台股光學、風電突圍

周四台股開平高震盪走低,最高點10,407.27點仍未收復年線(10,453點),最低點10,339點守穩10日線(10,327點)、5日線(10,311點)、月線(10,275點)、半年線(10,0.32點)及季線(9,926點),終場指數下跌24.67點,跌幅0.24%,收在10,348.65點,成交金額為1,140.85億元,大於5日均量(1,045億元)但略小於20日均量(1,176億元)。三大法人合計賣超9.34億元:外資賣超22.08億元、投信買超3.04億元、自營商買超9.69億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  1. 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續向上挑戰年線。
  2. 均線:支撐為月線至半年線,壓力為年線附近。
  3. 技術指標:KD開口向上,9日K值(64)大於50,短線偏多整理。

櫃買指數漲幅0.14%,收在137.16點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為134點附近,壓力為140點附近,KD技術指標開口閉合,9日K值(50)在50附近,短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括晶圓代工、IC封測、PCB、工業4.0、遊戲、散熱、系統整合、生技、風電等。

台股選股方向可留意5G、PCB、工業4.0、IC設計、系統整合、生技、內需、越概、自行車、航太、風電、金融、高殖利率等。

觀盤重點

半導體
晶圓製造可留意5347世界等,IC封測指標為2449京元電、6147頎邦等, IC設計各擁題材,包括4966譜瑞-KY、5269祥碩、8016矽創、3035智原、2454聯發科、2379瑞昱、3034聯詠、6462神盾、6411晶焱、2458義隆電、3527聚積、5274信驊、3141晶宏、3443創意、2388威盛等。
蘋概
近期APPLE股價走強,帶動供應鏈6153嘉聯益、4943康控-KY等轉強。
5G
長線相關需求可期,可注意通訊5388中磊、6285啟碁、4906正文、2332友訊、3491昇達科、2345智邦、3596智易、6271同欣電及光通訊的4977眾達-KY、6426統新、3234光環、4979華星光、3163波若威、3081聯亞、3450聯鈞、4908前鼎等,PA在5G時代用量將增加,3105穩懋、2455全新、8086宏捷科、4991環宇-KY、4971IET-KY等長線仍可關注,散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐等也因5G而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454晶睿、3356奇偶、8072陞泰等有機會受惠。
PCB
ABF基板供需吃緊,相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠,6552易華電受惠驅動IC需求成長,5349先豐切入車用及通訊,3044健鼎、2367燿華車用助攻,上游3645達邁的PI有摺疊機題材加持,2383台光電、6213聯茂、6274台燿、4939亞電也將受惠5G相關應用。
光學
近期資金輪動,指標為3504揚明光、3059華晶科、3362先進光、4976佳凌等。
系統整合
軟體應用日廣,族群指標股包括4953緯軟、2480敦陽、3029零壹、3147大綜等。
風電
政府大力扶持離岸風電,相關公司如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、2013中鋼構、2031新光鋼、2208台船、3023信邦等長線可持續觀察。
生技
行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC會議)長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥4119旭富、新藥1762中化生、4180安成藥、4157太景*-KY、1760寶齡富錦、4123晟德、4162智擎、1795美時、4147中裕、4174浩鼎、1701中化、4108懷特、6461益得、6497亞獅康-KY、醫材4107邦特、4736泰博、4171瑞基、保健食品8436大江、1707葡萄王、4743合一、3205佰研、4109穆拉德加捷、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、6666羅麗芬-KY等。
越概
越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括9904寶成、9910豐泰、9938百和、1434福懋、4426利勤、1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興、5288豐祥-KY、4536拓凱等。
高殖利率
保守型投資人可留意如6277宏正、台塑四寶、2886兆豐金等。

 

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