日盛盤後|月季線為多頭力守防線

2330台積電週四法說會沒發揮為台股打強針劑的效果,週五台股開平震盪走低,最高點12,896點一度站回5日線(12,880點),最低點12,750點失守10日線(12,780點)但守穩月線(12,699點)、季線(12,693點)、年線(11,633點)及半年線(12,031點),終場指數下跌77.45點,跌幅0.60%,收在12,750.37點,成交金額為1,861.69億元,小於5日均量(1,984億元)但約當於20日均量(1,867億元)。三大法人合計賣超43.30億元:外資賣超31.75億元、投信買超5.56億元、自營商賣超17.11億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  • 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。
  • 均線:支撐為12,500點至12,600點,壓力為13,031點附近。
  • 技術指標:KD開口向下,9日K值(70)大於50,短線偏多整理。

櫃買指數跌幅0.70%,收在164.75點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為158點附近,壓力為170點左右,KD技術指標開口閉合,9日K值(76)大於50,短線偏多整理。

我們認為台股近期走勢高檔震盪整理,宜擇優擇強操作,台股選股方向可留意第三季財報優、第四季展望佳、5G、半導體、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

觀盤重點:蘋概、半導體、被動元件、運輸、原物料、水資源為短線盤面主流

蘋概:APPLE新產品陸續推出,3008大立光、2317鴻海、2474可成、3376新日興等可留意,1447力鵬旗下1444力麗打入蘋果智慧音箱HomePod供應鏈,6558興能高傳拿下蘋果耳機大單。

半導體:2330台積電成國際戰略公司,中芯國際恐受美國制裁,晶圓代工2303聯電、5347世界先進產能滿載,價格蠢蠢欲動,帶動廠務、設備、檢測2404漢唐、6196帆宣、3413京鼎、6187萬潤、6683雍智科技等將因先進製程而迎來商機。美國若發布中芯禁令可能造成NOR Flash缺貨,2337旺宏及2344華邦電可受惠於轉單效應。
IC設計指標股包括2454聯發科、3034聯詠、3227原相、4968立積、2379瑞昱、8016矽創、6415矽力-KY、2458義隆、6104創惟等。消費性產品將全面帶動氮化鎵GaN技術崛起,3317尼克森、6435大中、5299杰力等可望切入氮化鎵GaN及碳化矽(SiC)等市場搶食商機,3707漢磊也將受惠。

被動元件:資金輪動,2327國巨、2375凱美、6175立敦、2456奇力新週五相對強勢。

原物料:原物料價格上揚,相關個股可關注如水泥、1101台泥、1102亞泥、鋼鐵2006東鋼、2015豐興、2031新光鋼、塑化1309台達化、1312國喬、1305華夏、造紙1904正隆、1909榮成、橡膠6582申豐、2108南帝、銅2009第一銅等。

水資源:缺水題材發酵,8383千附、8936國統等週五吸睛。

5G:全球拚5G商轉,相關個股如PA在5G時代用量將增加,3105穩懋、2455全新、8086宏捷科等營運回升,散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠,5G相關通訊元件6271同欣電、3152璟德2020年迎新商機。

綠能:政府大力扶持綠能產業,離岸風電相關如3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、3023信邦等長及太陽能相關的6244茂迪、6443元晶、5871中租-KY等可觀察。

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