日盛盤前|台股價跌量增 背離走勢

美國7月消費者信心指數跌至6,低於預期,3M、麥當勞財報表現不佳,新經濟刺激法案缺乏進展也令市場情緒失落,使美股全數走跌,四大指數跌幅介於0.65至2.10%。指標股蘋果、AMD、Nvidia跌逾1%,美光跌2.91%,台積電ADR跌逾7%。

台股尚未跌破5日線(12,473點)、10日線(12,347點)、月線(12,198點),開高走低,賣壓湧現,指數最終下跌57點,跌幅0.01%,收在12,586.73點,成交金額為3,443.78億元。三大法人合計賣超113.52億元,外資賣超73.04億元、投信賣超4.35億元、自營商賣超36.13億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  1. 量能:價跌量增,背離走勢,後勢仍需量價得宜方對盤勢有利。
  2. 均線:支撐為10日線(約12,347點)附近,壓力為13,000點附近。
  3. 技術指標:KD交叉向下,短線恐震盪加劇。

櫃買指數跌幅1.79%,收在157.77點。支撐為季線(約154.9點)附近,壓力為10日線163.7點附近,KD向下,K值小於20,進入超賣區,留意技術面反彈,惟格局相對弱勢。


觀盤重點:

指數創高拉回爆大量,上檔賣壓需時間化解,操作慎防持股過高之風險,建議比重不宜超過五成,未來觀察能否再次站上高點,方能轉強,短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

IC設計廠義隆(2458)公告Q2獲利達80億元,順利改寫歷史次高,每股淨利3.15元。對於Q3展望,義隆董事長預期,在筆電、Chromebook持續暢旺效應下,將帶動觸控螢幕、觸控板及指紋辨識等產品出貨季成長雙位數,單季合併營收亦將季成長30~35%,可望再度改寫新高表現。
銅箔基板廠聯茂(6213)28日公布第二季財報,營收72億元、本期淨利8.66億元、每股盈餘2.6元,營收、獲利皆創下單季新高。市場預估5G趨勢明確,各國加速基礎環境建設,網通、基地台等產品是長線需求,預期高頻高速材料出貨帶動下,聯茂下半年業績可望維持強勢。
氣動元件大廠亞德客-KY(1590)獲利傳捷報,第二季EPS攀升至97元,上半年EPS高達9.11元,雙雙改寫同期新高紀錄。亞德客憑藉自動化設備及5G相關產業訂單加持,第三季與去年同期相比可望淡季不淡,合併營收年增幅至少15%。
砷化鎵龍頭穩懋(3105)第二季毛利率以44.8%創歷史新高,稅後淨利16.5億元,季增5%、大幅年增113%,每股盈餘3.94元,上半年EPS達7.7元,雙創歷年同期最佳;展望第三季,總管理服務處總經理預估,營收將季增mid-single digit(中個位數)百分比、毛利率約low-forties(約40~43%)。

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