日盛盤後|台股漲多整理 矽晶圓、光學股亮眼

周四台股開平低震盪,最高點9,731點未收復季線(9,751點)、半年線(10,280點)及年線(10,573點),最低點9,683點守穩月線(9,649點)、5日線(9,599點)、10日線(9,589點)及2019年01/04低點9,319點,終場指數下跌17.62點,跌幅0.18%,收在9,720.69點,成交金額為874.31億元,小於5日均量(993億元)但約當於20日均量(878億元)。三大法人合計賣超1.20億元:外資賣超7.45億元、投信買超1.98億元、自營商買超4.26億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  1. 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
  2. 均線:支撐為月線附近,壓力為季線至2018年12/13高點9,871點。
  3. 技術指標:KD開口向上,9日K值(74)大於50,短線偏多。

櫃買指數漲幅0.28%,收在125.83點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為月線附近,壓力為半年線附近,KD技術指標開口向上,9日K值大於80,短線偏多但進入超買區後提防拉回。近期法人著墨較深的個股包括半導體、網通、PCB、散熱、生技等。

台股選股方向可留意網通、PCB、工業4.0、IC設計、內需、生技、越概、車用、自行車等。

半導體:矽晶圓族群業績亮眼,相關個股包括6488環球晶、5483中美晶、6182合晶、3532台勝科;IC設計公司各具題材性加上CES展加持,可留意2454聯發科、2379瑞昱、3034聯詠、3545敦泰、8016矽創、6462神盾、3227原相、4947昂寶-KY、6411晶焱、3035智原、2458義隆電、6435大中、3317尼克森、5299杰力、3527聚積、4968立積、3661世芯-KY、3443創意、5274信驊等。
蘋概:APPLE跌深後近期反彈,供應鏈可留意3008大立光、2474可成、4943康控-KY、2439美律等。
網通:5G及車用長線需求可期,可注意通訊6285啟碁、5388中磊、4906正文、2332友訊、3704合勤控、3491昇達科、6271同欣電及光通訊的4977眾達-KY、6426統新、3234光環、4979華星光、3163波若威、3081聯亞、3450聯鈞、4908前鼎等,PA在5G時代用量將增加,3105穩懋、2455全新、8086宏捷科、4991環宇-KY、4971IET-KY等長線仍可關注,散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩也因5G而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454晶睿、3356奇偶、8072陞泰等有機會受惠。
設備:2018年營收表現不差,6196帆宣、8064東捷為週四族群指標。
光學:3630新鉅科、6209今國光、3019亞光、4976佳凌各擁無人商店、車用、人臉辨識等題材。
風電:綠能仍為重要政策,3708上緯投控、1589永冠-KY、9958世紀鋼、2013中鋼構週四吸睛。
原物料:原油跌深後近期反彈,可留意1312國喬、1305華夏、6505台塑化等。
PCB:ABF基板供需吃緊,相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠,5349先豐切入車用及通訊,2368金像電拚轉虧為盈,上游3645達邁的PI切入散熱領域,2383台光電、6213聯茂也將受惠5G相關應用。
生技:行政院生技產業策略諮議委員會議(BTC會議)長線對生技業帶來政策性利多,可留意包括原料藥4119旭富、新藥1782中化生、4180安成藥、4157太景*-KY、1760寶齡富錦、4123晟德、4162智擎、1795美時、4174浩鼎、1701中化、醫材4107邦特、4736泰博、4171瑞基、保健食品8436大江、1707葡萄王、4743合一、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、6666羅麗芬-KY等。
自行車:電動自行車滲透率逐步拉高,9914美利達、9921巨大、8933愛地雅、8163達方、6121新普等可受惠。
工業4.0:工業自動化需求長線仍將持續成長,2308台達電、6414樺漢、2395研華、6166凌華、2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得等相對受惠。

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