日盛盤後|台股回測5日線 運動風、生技逆勢揚

收盤指數:10,753.58點、跌47.56點(-0.44%)、成交量:1,202.09(億)

加權指數自07/23高點10,994點回檔至08/06低點10,180點共回檔814點,反彈0.2、0.382、0.5、0.618及0.8的滿足點分別為10,343、10,491、10,587、10,683及10,831點,09/09高點10,829點已逼近反彈0.8的修正係數。

週二台股開平走低震盪,最高點10,810點未創反彈高,最低點10,732點失守5日線(10,750點)但守穩季線(10,680點)、半年線(10,676點)、10日線(10,646點)、月線(10,549點)及年線(10,351點),終場指數下跌47.56點,跌幅0.44%,收在10,753.58點,成交金額為1,202.09億元,小於5日均量(1,259億元)及20日均量(1,206億元)。三大法人合計買超10.88億元:外資買超22.72億元、投信賣超6.31億元、自營商賣超5.53億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  1. 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
  2. 均線:支撐為季線(約在10,680點)至月線(約在10,550點)附近,壓力為10,900至11,000點。
  3. 技術指標:KD開口閉合,9日K值(88)位處超買區,短線偏多整理但提防拉回。

櫃買指數跌幅0.66%,收在139.77點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為139點附近,壓力為143點附近,KD技術指標開口向下,9日K值(74)大於50,短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括半導體、PCB、遊戲、IC設計、運輸等。

台股選股方向可留意5G、半導體、PCB、蘋概、工業4.0、生技、內需、運動風、金融、車用、運輸等。


觀盤重點

半導體

IC設計領航股包括2454聯發科、3034聯詠、8016矽創、6462神盾、6533晶心科、6415矽力-KY、3035智原、8081致新、3443創意、2401凌陽、3661世芯-KY、6411晶焱、3438類比科、5471松翰、3317尼克森、4919新唐等,任天堂進軍大陸市場,供應鏈3227原相、4968立積、2379瑞昱等將有機會迎來成長動力,6510精測、6683雍智科技、6223旺矽將因台積電先進製程而迎來商機,2449京元電搶食5G大餅,3707漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵, 6451訊芯-KY、3374精材受惠蘋果訂單到位,營運將旺到第四季。

5G

5G拚商轉全球如火如荼,相關個股如網通5388中磊、6285啟碁、3491昇達科、2345智邦、3596智易及光通訊的4977眾達-KY、3081聯亞、6426統新、3163波若威、3234光環等,PA在5G時代用量將增加,3105穩懋、2455全新、8086宏捷科、4991環宇-KY等營運回升,散熱6230超眾、3324雙鴻、3338泰碩、3017奇鋐、3653健策等也因5G而受惠,安控有機會因中美貿易轉單,3454晶睿、3356奇偶等有機會受惠。

PCB

ABF基板供需吃緊,相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠,2383台光電、6213聯茂、6274台燿將受惠5G相關應用,6552易華電受惠COF需求成長,2367燿華、2313華通受惠藍芽耳機需求夯。

蘋概

蘋果將發表新機且12/15中國手機輸美將開始課徵15%的關稅,供應鏈加速拉貨,2330台積電、3008大立光、2474可成、6176瑞儀、4958臻鼎-KY、6269台郡、4943康控-KY、2317鴻海、4938和碩、3231緯創等近期營運較為正向。

工業4.0

工業自動化需求長線仍將持續成長,2308台達電、6414樺漢、2395研華、6166凌華、2049上銀、1590亞德客-KY、1597直得、6188廣明等相對受惠。

運動風

2020東京奧運引領運動風潮,可留意如健身器材1515力山、1736喬山、健身房8462柏文、製鞋9910豐泰、9904寶成、9802鈺齊-KY、9938百和、紡織成衣1434福懋、4426利勤、1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興、休閒車5288豐祥-KY、電動自行車9921巨大、9914美利達、高爾夫球8924大田、8928鉅明、8938明安、6670復盛應用等。

生技

生技為台灣產業的明日之星,可留意包括原料藥4119旭富、1762中化生、新藥4162智擎、3176基亞、1760寶齡富錦、1795美時、4147中裕、4174浩鼎、醫材4107邦特、4163鐿鈦、4126太醫、保健食品1707葡萄王、醫美4137麗豐-KY、4190佐登-KY、1786科妍、臍帶血1784訊聯等。

金融

相對貿易戰影響程度較低,週二逆勢上揚,族群指標包括2882國泰金、2881富邦金、2891中信金、2886兆豐金、2883開發金、2884玉山金、2823中壽、5871中租-KY、9941裕融等。

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