瀏覽標籤

連乾文

連乾文|高現金殖利率股熱絡,關注台積電除息行情

經濟事件分析: 在3月9日OECD表示由於疫苗加速施打,加上美國1.9兆美元財政刺激方案,可望帶動全球經濟更快速成長,調升2021年全球經濟成長率至5.6%,美國也調升至6.5%;歐元區經濟將較緩慢,德國約3.0%,全球經濟都在樂觀預期中。雖然1.9兆美元可拯救美國經濟,但2021年財政赤字規模可能會增加1.16兆美元,使財政赤字擴大至3.5兆美元,比2020年的3.1兆美元更高,因此就怕十年期債券殖利率長期維持高檔而衝擊股市。…

連乾文|反向思考殖利率上升,老幹新枝成選股顯學

經濟事件分析: 美國十年期債券殖利率拉升造成美股大幅震盪走跌,主因利率走升將導致企業成本增加,企業獲利下降股價自然受拖累。但這次為何殖利率大幅攀升,主因經濟太好將有通膨壓力,第一是因去年上半年經濟差基期低,估標普企業獲利成長率Q1為成長20%、Q2成長48%,由於企業獲利佳,法人調高GDP成長估Q1成長9.5%、Q2成長11%,美國2021年全年GDP估達6.5%。…

連乾文|降價+補貼,特斯拉競爭力如虎添翼

經濟事件分析: 新冠變種病毒持續全球傳播,美國新冠肺炎住院人數創下新高等利空造成恐慌指數VIX暴漲。不過估計這應是短暫影響,因疫苗量產順利,以Moderna之2021年全年疫苗產量目標年底上看10億劑,比之前估的5億劑高出很多。 目前美國短線干擾因素應是國會將對總統大選進行最後認證及1月7日Fed 將公布利率會議紀錄。估計1月行情將震盪趨軟,因英國變種病毒太猖狂英格蘭全境封鎖,因此全球高頻指標出現停滯,這表示1月經濟活動將明顯下降,因此操作方面更需有設停損觀念。…

連乾文|留意新冠病毒變種發展,鋼鐵、航運內涵有別

經濟事件分析: 英國近日疫情因出現新冠病毒變種,傳染力更強,比舊病毒株高出70%,迫使宣布緊急防疫封鎖,歐洲多國和香港緊急宣布停止往返英國的航班。英國版變種新冠病毒約有20個突變,科學家並不意外出現變種病毒,部分變種在人口中變得更常見,但隨著人類靠著接種疫苗及提升免疫等方式自我保護,病原體愈來愈難生存。…

連乾文|台積電傳接獲大肥單,12月行情樂觀

經濟事件分析: 美國新冠疫情延燒,12月6日新增18萬2,779例維持高檔,美防疫專家佛奇認為年底的聖誕節假期疫情可能比感恩節還要嚴重,儘管疫苗已開始注射,但對疫情無法帶來馬上立竿見影的效果,至少在幾周甚至更長的時間內死亡率都不會下降。比爾蓋茲也認為美國如何妥善分配疫苗將成為結束疫情的重大障礙之一,所以短期股市變數還是大。…

連乾文|台積法說是關鍵 注意蘋果新品市場反應

品豐大中華投顧總經理連乾文 經濟事件分析: OECD剛在9月上修今年全球經濟成長率預測,2020年全球GDP由萎縮6%上修至萎縮4.5%,2021年估增長5%,這表示經濟正逐步好轉中。但企業獲利目前卻還在谷底緩步爬升中,標普500的Q3每股盈餘恐將年減21%、歐企Q3盈餘也估將年減38%,因此進入密集財報周將仍是面臨財報考驗。…

連乾文|紓困刺激方案是關鍵 美大選變數多

品豐大中華投顧總經理連乾文 經濟事件分析: Fed主席鮑爾稱將繼續支持經濟,雖然目前經濟已有很大的改善,但在新冠疫情得到控制之前,無法期待全面經濟復甦。財政紓困刺激方案似乎很難趕在選前通過,眾院、參院表定10月12日前休會,因美國總統選舉於11月3日舉行,同時眾議院全部435個席位及參議院33個議席也要改選,大家都要去拚選舉或助選。…

連乾文|蘋果新品陸續推出,年底科技熱潮展現

品豐大中華投顧總經理連乾文  經濟事件分析: 美國Q2經濟成長率衰退31.7%,直令人捏把冷汗,但高盛近日高喊美Q3經濟成長率可達35%,高於原估的19%,主因是美國消費者支出意外強勁,雖然之前Fed估今年GDP是約衰退6.5%,但2021年估成長5%,因此經濟熱度仍足夠支撐股市。本周FOMC會議估計Fed不會採取任何政策行動,但Fed會對中期經濟前景風險做評估,應該會上調2020年GDP成長預期(之前估-6.5%)、及下調失業率預期(之前估9.3%),估將續維在零利率水準。…

連乾文|華為仍是變數 疫苗檢測試劑有商機

品豐大中華投顧總經理連乾文 經濟事件分析: 鮑爾將Fed平均通膨目標改成充分就業和達成通膨目標的作法,市場解讀為暗示長期將維持零利率,甚至估達5年之久;Fed副主席克拉瑞達也表示,即使失業下滑,Fed也不會調高聯邦基金利率。美元8月跌1.24%,是過去五年來美元最差的8月走勢,看來美元貶勢依然。…

連乾文|限供華為對聯發科衝擊不大 撐盤仍賴護國神山

品豐大中華投顧總經理連乾文 經濟事件分析: 巴神臨老入黃金,大買金礦股巴里克黃金,這表示市場對避險需求還是非常強勁,金融市場投機行情持續。黃金成本並不低,台股黃金ETF管理費1.15%、美股黃金ETF管理費0.4%,但巴神依然勇往直前臨老入黃金。…