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聯準會

美元指數看升 將不利黃金走勢

聯準會(Fed)主席鮑爾11日言論,緊縮貨幣政策不變,市場解讀,聯準會目標在控制通膨不使其失控,同時不讓市場擔心Fed可能會採取過於激進的行動導致經濟衰退。 美國10年期實質利率由前一天-0.7%,下降至-0.79%,10年通膨預期則由前一日2.48%升高至2.56%,實質利率下滑及美元指數走低推升金價走揚,COMEX 2月分黃金期貨站回每盎司1,800美元以上。

疫情延燒 台股高檔震盪整理

聯準會(Fed)主席鮑爾11日言論不如預期強硬,緩解華爾街對聯準會激進緊縮政策的擔憂,台股12日早盤上沖下洗,受電子股壓盤影響及近期國內本土疫情再度爆發,確診數急遽上升,影響投資人持股信心,但金融大軍扮演撐盤要角,加上台積電止跌回穩,並拉尾盤帶動指數翻紅,終場收在18,375.40點。 在主管機關限制外資持反向ETF部位30%後,外資從前年以來操作期貨主軸已由台指轉趨向為電子,台指期轉成為外資避險現貨部位最主要工具。  

惠譽調高Fed升息預測 今年2次、明年4次

美國聯準會(Fed)12月會議記錄暗示要加速升息對抗通膨,國際信評機構惠譽(Fitch)據此調高對Fed的升息預測,預期今年升息2次,明年多達4次,意味2023年底前聯邦基金利率將升抵1.75%。 惠譽預測,Fed今年會在6月、9月各升息1次。Omicron疫情肆虐,恐推遲就業極大化來臨時間,不會在Fed3月例會前實現。 惠譽早前預測Fed今年升息1次,明年升2次,每次升1碼(25個基點)。換句話說,2023年前聯邦基金利率最高升至1%。

鮑爾:若通膨居高不下 Fed準備升息

美國聯邦準備理事會(Fed)鮑爾今天在參院連任提名確認聽證會表示,如果通貨膨脹率繼續居高不下,聯準會準備升息,升息和撤銷聯準會在COVID-19疫情期間用以支撐美國經濟的特別刺激措施,不會對勞動市場造成傷害。 鮑爾(Jerome Powell)說,隨著通膨升溫、就業復甦,「經濟不再需要或想要這麼寬鬆的政策」。 鮑爾指出,「勞動市場正以讓人難以置信的速度復甦」,去年12月的失業率降至3.9%,「相當接近半世紀來的低點」,目前的通膨率則「遠遠高於目標」。

摩根大通執行長:預估美今年升息至少4次

摩根大通執行長迪蒙(Jamie Dimon)10日(周一)表示,美國即將展現數十年來最佳經濟成長,同時認為聯準會(Fed)今年若升息4次,他也不意外,與高盛經濟學家的看法不謀而合。 迪蒙說,「我們今年將迎向史上最佳成長表現,可能是大蕭條以來最好的一次。明年應該也不錯。」 擔綱摩根大通多年執行長與董事長的迪蒙,對經濟前景深具信心其來有自,因美國消費者的資產負債表呈現前所有的好。摩根大通是全美資產最大的銀行。

美股震盪 善用那期、道瓊期

受美國聯準會(Fed)會議紀要表示,因勞動市場就業情況持續好轉,加上通膨持續增溫,Fed將於縮減購債結束後,進行升息,引發市場對美國升息時程將提前的擔憂,市場恐慌情緒加重,帶動上周全球股市震盪加劇。 此外,會議紀要也指出,Fed於升息一、兩次後,將進行縮表,整體縮表時程較市場預期提前,加重擔憂,也是衝擊美股上周大幅走跌的原因。

美股最慘恐崩20% 專家:最凶狠敵人還是它

聯準會12月會議紀要顯示,與會成員對於升息展現強硬態度,使得市場預期聯準會將提前至3月升息,比原先預期的6月還要早,引發美股出現震盪,市場對美股後市採保守態度。有專家認為,如果疫情持續,使得美國政府出現支出與債務暴增的後遺症,可能導致標普500指數跌至3,575點,約從目前的4,677點下跌逾20%。 綜合外媒報導,投資機構Evercore ISI股市、量化策略研究負責人Julian

中美國債利差縮窄 A股外資卻步

大陸滬深兩市2022年以來走勢疲軟,包括長線看好的新能源、太陽能、消費等相關概念股表現盡皆黯然。機構指出,外部環境來看,美國國債殖利率因2022年聯準會將啟動升息循環正逐步上揚,中美國債利差正在收窄,意味著2022年進入大陸市場的外資規模可能下降,對A股成為一大利空。

美元指數 呈多頭排列

目前美國失業率明顯改善,初領與續領失業救濟金人數持續下滑,且勞動參與率是創去年疫情以來新高的61.8%,顯示改善的失業率並非只是失業人口退出勞動市場,而是就業人口逐漸走高。 全市場緊盯美國聯準會(Fed)動向,若就業情況改善進程延續,會大幅提高聯準會在今年度升息的可能。而最新Fed公布會議紀錄釋出鷹派訊息,為了抑制高通膨,美國可能加速調升利率,並考慮縮減聯準會資產負債表規模,聯準會態度逐漸轉向鷹派,亞洲股市普遍回檔,因此,近期回檔修正幅度較快。

朱晏民|經濟步入常軌 股市轉空機率不高

凱基投顧董事長朱晏民 近期美國10年期公債殖利率由1.4%快速陡升至1.7%以上,造成股市大幅震盪,主要反映的是Fed整個緊縮動作,包括縮減QE、升息、縮表等的起點比預期更早、節奏更快。Fed轉為更鷹派,除反應通膨居高不下,也是因為勞動市場改善的速度(以及隨之而來的工資上漲)比預期來的快。未來觀察的重點是:一年期以上的通膨預期變化,也就是在Fed也認同通膨看來更高且持續的情況下,市場對通膨演化成中長期結構性問題的擔憂,是否實現;以及薪資/物價的螺旋效應,是否發生。