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旺季

喜迎旺季 自行車族群下半年樂翻

歐美疫後自行車需求依然暢旺,自行車族群無論是組車廠的巨大(9921)、美利達(9914)、愛地雅(8933),或是零件廠的桂盟(5306)、日馳(1526)、利奇(1517),上半年營收均創歷史同期新高!下半年自行車族群喜迎出貨旺季助攻,各家營收呈季增、年增雙增可期。 根據外電報導,自行車零件大廠「Shimano禧瑪諾」預計在新加坡、日本擴產,有助緩解自行車組裝廠的缺料問題,外資券商持續看多巨大、美利達雙雄後市,給予「買進」投資評等。

鋼價續漲 亞洲鋼市旺到Q4

受惠歐美疫情解封後經濟復甦需求強勁,熱軋價格續飆高,加上國際煤、鐵礦價格雙雙漲破重要關卡價位,煉鋼成本攀升,以及美國、韓國鋼廠啟動大修,熱軋缺口擴大等因素,有利中下游鋼廠接單布局,亞洲鋼市第三季可望淡季不淡,預期第四季迎旺季,鋼價繼續攀高峰。 中鋼8月盤價持平,且預期中鴻19日開出的8月內外盤價也將平盤,因此而受惠個股包括春源、春雨、美亞、燁輝、盛餘、新光鋼等鋼廠。

喜迎旺季 科技基金氣勢盛

今年來原物料、運輸等景氣循環股風光,科技成長股受到壓抑,不過,隨資金輪動,加上看好後市獲利表現,推升科技股再攀高峰。投信法人表示,隨第三季電子旺季來臨,預期在需求提升及政策利多帶動下,將有利資訊科技股票型基金表現。

中華精測 H1估賺逾一股本

測試介面方案大廠中華精測(6510)公告第二季合併營收10.48億元,較上季成長29.2%符合預期。精測受惠於5G應用處理器、高效能運算(HPC)、電源管理IC、物聯網等晶片強勁需求,探針卡出貨動能強勁,法人看好精測上半年獲利將逾一個股本。 隨著全球前二大5G手機晶片廠擴大對晶圓代工廠投片,精測下半年的旺季效應可期,全年營運可望優於去年高檔水準。

旺季加持 群聯訂單湧入

NAND Flash控制IC廠群聯(8299)在訂單持續湧入,加上半導體製造端報價續漲情況下,將有機會在第三季持續調漲產品單價。法人預期,群聯第三季在漲價效應,以及電競、工控訂單強勁,將可為推動單季業績再拚歷史新高水準。 群聯在NAND Flash控制IC訂單暢旺及漲價效應帶動下,2021年前五月合併營收236.75億元、年成長16.3%,繳出歷史同期新高成績單。

7月台股 電子看業績、傳產搭消費

全球股市位處相對高檔,美國貨幣寬鬆政策何時劃上休止符,成為市場矚目焦點,包括台新、安聯、保德信、復華、群益、瀚亞等六大投信建議,台股7月電子股找業績佳,傳產股則可搭消費順風車。 綜合各家投信看法,台股後市有兩大利多因素,包括科技股的季節性旺季來臨,業績股有望繳出不錯的成績單。美國7月4日國慶日全國解封,德法等國也逐步解封,經濟可望復甦,帶來新的消費潮。

旺季行情 興櫃電動車先跑

台股本周電子股明顯轉強,興櫃股王綠界科技(6763)周漲逾兩成,衝上1,371.8元,有量(5233)、華德動能(2237)等電動車概念股大漲。聯亞藥(6562)重返興櫃,單周股價狂飆近九倍,一舉奪下興櫃第八高價股。 法人點出,電子股、除權息旺季在即,外資力捧的5G、電動車、記憶體族群大熱。興櫃本周亦大有斬獲,周漲幅前十大除萊鎂醫外,均由電子族群包辦,綠界科技、有量、宏碁資訊周漲逾20%,長亨、華德動能、台灣精銳漲幅則落在15~19%。

大宇資將推兩新作 H2業績增溫

遊戲廠商大宇資訊(6111)近期兩款新手遊將陸續推出,包括手遊《仙劍奇俠傳九野》、IP手遊《明星志願-璀璨星戀》,分別在6月底、7月底推出。法人表示,預期大宇資在旺季、新品帶動,營運有望逐步向上。 大宇資訊2021年上半年因為沒有新遊戲推出,營運動能趨緩,第一季稅後淨損2,939萬元,較2020年同期及2020年第四季轉虧,每股淨損0.47元。2021年前五個月營收2.05億元,年減2.24%。

疫情+旺季 4檔遊戲股Q3營運有看頭

暑期將近,不少遊戲廠商近期紛紛推出新作,衝刺旺季業績,包括如傳奇(4994)、大宇資(6111)、真好玩(8491)等近期都有新作上線。法人表示,第三季為遊戲業傳統旺季,加上疫情帶動的宅經濟升溫以及廠商新品齊發,將有望帶動遊戲廠商業績上攻。 新冠疫情去年初爆發,全球遊戲產業就持續強勁成長,2020年全球手機遊戲收入達540億美元,相較2019年成長18%。

譜瑞旺季到 外資多空論戰

譜瑞-KY(4966)迎接第三季傳統旺季,瑞信、摩根士丹利、匯豐、本土大型投顧等全面看多,推測合理股價共識達1,700元,不過,高盛證券此時研判評價偏貴,反而把投資評等從「中立」降為「賣出」,意外掀起多空分歧討論。 台股17日開盤時受國際盤勢影響,譜瑞-KY同樣以盤下開出,但隨後指數逐步收復失土,加上多頭派外資力道匯聚,譜瑞-KY終場開低走高,收1,460元、漲幅1.74%,股價離歷史高點1,545元不到百元差距。