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去美化

郭修伸|選股不選市 短線聚焦中小型標的

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸 市場分析: 資金行情加上疫苗終於開始施打,美股指數愈墊愈高,台股走勢相似,18日大盤指數收14,249.96點,周指數下跌11.73點。各家研究機構,分別對台灣經濟2021年預估展望樂觀,台灣半導體產業供應鏈完整,在中國去美化、美國去中化的情況下,轉單效應加上全球低利環境,有資金行情助燃,台股短線可以留意中小型股表現,中長線仍以科技上游為布局重點。 觀盤重點:

股后連4天軟腳 高價股族群跌多漲少

受惠於今年來搭上去美化商機,訂單大爆滿,獲利成長強勁的電源管理IC設計股、台股股后-矽力-KY(6415),日前才剛寫下2,570元歷史新高,與股王大立光(3008)僅有700多元之差,改寫多項新紀錄後,股價連4天重挫,今(12)日盤中最低來到1,980元,摜破2,000元大關。

陳奕光|美大選後 去美化、蘋概股躋主流

觀盤重點: 台股自中秋節以來量縮整理已久,除少數個股如敦泰、豪展、均豪有表現以外,市場觀望整理已經一個月了;個股利多公布後往往是開高走低,櫃買指數也在10月28日跌破季線,加權指數10月底收在12,546點的相對低點。隨著11月3日美國投票後,美國大選結果將出爐,目前看來川普勝算很高,倘若川普順利連任,市場期待的紓困案將馬上出爐,而川普過去打中國的政策將持續,去美化概念股將成為盤面主流。

資料中心旺 矽力搶去美化商機

電源管理IC廠矽力-KY(6415)繼固態硬碟(SSD)電源管理IC成功打入資料中心供應鏈後,法人圈傳出,矽力-KY有望再以主機板電源管理IC拿下客戶訂單,2021年起有望開始逐步量產出貨,全面大啖資料中心、伺服器訂單,推動營運向上衝刺。 矽力-KY近年來持續擴大產品布局,除了智慧電錶,以及工控LED驅動IC等市場外,目前又傳出可望藉由應用在伺服器、資料中心的主機板電源管理IC切入相關市場,預期最快有望在2021年開始逐步量產出貨,並於2022年達到放量出貨水準。

廣招人才 華為加快南泥灣進程

美國禁令生效下,美企於9月15日斷供大陸通訊設備製造龍頭華為。上游供應鏈對此透露,相比先前,華為更加快了「南泥灣」項目推進速度,其中一個主要任務就是讓核心零組件去美化,以及加強扶持本土廠商,以求大陸相關產業能逐漸壯大並自力更生。 2020年8月中旬,華為啟動「南泥灣」項目,取名南泥灣是對應歷史上中共在對日抗戰時期,曾為克服經濟困境,在陝西延安的南泥灣所從事的生產活動,寓意在美國打壓下,華為能在困境期間實現自給自足。

去美化助攻 宏捷科8月營收靚

砷化鎵廠宏捷科(8086)2日公布8月營收,達2.87億元,再創四年半來的新高,月增2.14%、年增23.5%。受惠手機拉貨效應啟動,宏捷科表示,8月在美系客戶轉單效應和「去美化」的持續反應下,一切恢復正常,將重返月月高的成長軌道。 展望未來,宏捷科指出,美國疫情持續籠罩,然蘋果(APPLE)新機已開始下單,使美系客戶產能不足,因此,轉單效應逐月發酵;另外,印度市場逐漸開放,ODM(原廠委託設計)廠拉貨也轉趨積極。

美擬再開槍禁半導體設備! 陸自主化待加強

美國考慮祭出新出口限制,防半導體設備落入中國等對手。整體觀察,儘管中國積極擴充半導體資本支出,但全球半導體設備市場集中度高,中國依賴程度高,自主供應鏈離國際先進水準仍有差距,且獲利能力待加強。 路透社報導,美國正考慮對半導體生產設備和相關軟體工具、雷射、感測器及其他技術,祭出新的出口限制,以防相關設備技術落入中國等對手的手中。

美封殺華為活路全沒? 晶片女王1年前就預見

川普政府擴大華為禁令,無論是採購商、中介商還是供貨含有美國技術的半導體產品,都必須經過美國政府核發執照才能出貨華為,導致華為旗下海思半導體經營面臨困境,華為輪值總裁余承東日前證實,麒麟9000處理器將成「絕版」。回到去年,華為被美國商務部列入實體清單,當時華為海思總裁、被稱作是「晶片女王」何庭波發了一封致員工的內部信,預告美國全面封殺下,華為自研處理器的出路。

陸去美化商機開槍 台設備廠爆發力驚人

國際半導體產業協會最新報告指出,中國今年及明年半導體設備總支出躍居全球最高,且未來仍有上修空間,半導體設備相關台廠成長可期。 金融市場歷經七月狂歡的熱錢派對後,八月公布意外亮眼的美國非農就業數據,讓資金開陷入經濟復甦的雙面刃矛盾思考(經濟回升速度過快,是否會減緩聯準會QE力度),讓原本的多頭行情在漲多後出現較大的震盪。 美債實質利率反彈 暫時改變熱錢流向

外資大提款 越股表現最強

新興亞股上周遭外資大提款,其中台股淨流出最大。法人指出,上周台股在科技族群領漲下,繳出周漲幅1.3%,持續朝萬三挺進,但也是新興亞股中,外資淨流出最高的國家,高達11億美元。就漲勢來看,越股表現最強勢,越南股市兩周前受到新一波疫情影響大跌,上周止跌回穩,拉出一波5.4%漲幅,成為新興亞股最亮眼市場,也是今年以來,最接近外資全數回補的市場。