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凱基投顧

朱晏民|企業獲利 扮台股最硬後台

凱基投顧董事長朱晏民 在景氣復甦、企業獲利動能強勁,且無實質性貨幣緊縮的條件下,今年股市依然看好。雖然股票漲多了後普遍有評價面的疑慮,但目前股票不論以盈餘殖利率(本益比的倒數)或股利殖利率來看相較於債券殖利率仍相當有吸引力,在資金氾濫下仍是沒有替代品(TINA; There Is No Alternative)的概念。而在美國民主黨完全執政的藍潮下,將進一步推升全球經濟成長並對美元造成壓力,將特別有利新興市場股市(包括台股)的表現。

明星產業》電動車爆發成長 下半年迎錢潮

凱基投顧:2020年對全球電動車產業是一大關鍵元年,即使上半年遭逢新冠疫情導致全球汽車產業生產活動面臨停擺,連帶波及電動車產業供應鏈生產,汽車銷售市況也同步降溫,惟下半年開始,在歐洲各國積極推出防疫與振興經濟方案,並提高民眾購買電動車的補助,加上繼特斯拉Model 3之後,德國福斯正式推出電動掀背車ID.3,開啟平價電動車時代來臨下,帶動整體電動車於下半年呈加速增長態勢。

明星產業》半導體獲5G神助攻 行情金閃閃

凱基投顧:我們看好半導體產業將迎來多重成長力道,除了未來一年將因數位經濟、5G升級、Wi-Fi 6升級、物聯網需求等帶來強大的訂單能見度之外,未來2~3年更將迎來蘋果CPU自製、英特爾擴大委外代工、汽車電子化、晶片異質整合等長期結構性的商機,由此不僅支撐獲利將維持高度成長動能外,價值重估行情也可望對股價帶來加乘的效果。

台股崩盤? 法人這樣說 9檔優先布局

瑞銀證券指出,電子產業上升循環優於預期、搭配充足資金動能,攜手推動台股表現,將推測指數高點升至16,000點,加入里昂與摩根士丹利證券的「外資萬六戰隊」;凱基投顧則剖析,台股雖有過熱跡象,但還不致瘋狂,沒有立即崩盤危險,雙雙替指數注入強心針,18日開低走高、力抗疫情變數。 台股面臨本土疫情案例衝擊,18日開盤一度重挫近300點,旋即在晶圓代工雙雄力抗賣壓,以及內外資大型研究機構持續看多行情加持下,逐步收腳,最終國際資金單日才賣超15億元,離外資大舉逃竄慘況甚遠。

盛讚DDI空前榮景 凱基升級聯詠目標價

高價IC設計股連日領攻後,14日在台積電法說會前暫時休息,內外資大型研究機構迅速把焦點轉至高價次集團,點名聯詠(3034)趁勢接棒,延續IC設計族群的投資熱度,推測合理股價來到500元大關。 聯詠股價自2020年底展開一輪猛攻,先站上300元、旋即挑戰400元,外資圈推波助瀾功不可沒,瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出,儘管2020年基期相對較高,聯詠在面板驅動IC(DDI)與系統級晶片(SoC)的挹注下,預估2021年營收仍會年增15%。

凱基投顧2021年台股展望 全球經濟重啟 11產業趨勢佳

凱基投顧展望2021年台股,隨疫情舒緩、全球重啟經濟活動,周期性傳產股營運觸底回溫,雙重效果有助共台股獲利延續,並支撐指數2021年維持多頭格局,高點有機會挑戰16,200點。   展望2021年,凱基投顧董事長朱晏民指出,11項產業趨勢看佳:(1)半導體產業:數位經濟、5G、Wi-Fi

台股漲多拉回! 凱基投顧看好六大題材類股

受前一日美股四大指數全面重挫影響,台股今日開低下挫行情,午盤過後跌勢收斂,指數回升12,600點上震盪。凱基投顧下周看好六大題材類股,包含:風電股、探針股、電源供應器股、遠距商機股、板卡股、太陽能股等,預期下周指數在12,300-12,900點區間震盪。 凱基投顧彙整資訊分析指出,近期七項國際利多因素:

沒有華為的日子 外資再降評聯發科

美國升級華為禁令後,外資圈近期輪番下修聯發科財務預期,繼瑞信、野村、瑞銀證券之後,摩根士丹利、凱基投顧也啟動財務預期下修,尤其凱基把推測合理股價由1,025元降至715元,下修幅度三成、直接棄守聯發科晉升千金觀點,「沒有華為的日子」對聯發科影響持續發酵。

台股揮別陰霾 凱基投顧下周看好五類股

台股揮別20日大跌陰影,今(21)日在台積電及聯發科帶動下,呈現強勢反彈行情,指數開高走高,午盤前站上12,600點,向月線靠攏。 凱基投顧預期下周指數在12,150~12,750點區間震盪,下周看好五大題材類股,包含:散熱股、車用線束股、電競股、板卡股、太陽能股等。 凱基投顧彙整資訊分析指出,近期四項國內外利多因素:

台股新一周展望 法人看好五類股

台股上周震盪攻堅行情,7日加權指數收盤為12,828.87點,較7月31日累計上漲164.07點,周漲幅為1.30%。凱基投顧預期本周指數在12,500~13,050點區間震盪,本周看好五大題材類股,包含:軟板股、IC設計股、晶圓代工股、散熱股、ABF載板股等。 凱基投顧彙整資訊分析指出,近期六項國際利多因素: 1.7月中國官方製造業採購經理人指數由50.9上升至51.1,優於市場預期的50.7。