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凱基投顧:台股2022換檔再上 看好九類股

凱基投顧2日提出2022年台股展望,預期此波製造業回補庫存潮2022年上半年觸頂,第三季末再啟動新一波回補週期,指數呈現「高-低-高」走勢,首季有機會挑戰19,000點大關,看好高速傳輸、伺服器、矽晶圓、網通、電動車、運動休閒、台灣內需、能源轉型及銀行九大類股。 凱基投顧董事長朱晏民指出,台股2022年將是「機會與風險並存」的一年,主因在於受惠疫後復甦所帶動的製造業庫存回補週期,預計最慢在2022年第二季觸頂,經過一~二季的庫存調整,等到年終銷售旺季來臨與iPhone

凱基看好伺服器循環 初評2檔尖兵喊買

內外資研究機構全面鎖定伺服器2022年大商機,搶先推薦客戶於年底展開布局。凱基投顧最新將凡甲(3526)、金像電(2368)納入研究範圍,初評「買進」,不僅提供資金布局新選擇,內外資看好伺服器業基本面,亦順利連成一氣。

統一超谷底已過?凱基送暖喊上320元

受到新冠肺炎本土疫情衝擊,統一超(2912)第三季每股純益1.98元,大幅低於市場預期,凱基投顧認為,統一超營運谷底已過,預計隨同店營收成長改善,加上營業利益率復甦,股價有望重拾動能,給予「買進」投資評等,推測合理股價預期320元。 凱基指出,隨疫情管制鬆綁,過去幾周統一超便利商店核心業務同店營收成長持續改善,預期客流量復甦與政府推出的振興五倍券有助第四季同店營收恢復增長。

凱基投顧看好3利多 台股迎財報上修行情

凱基投顧指出,國際五大變數陸續暫歇,包括通膨增溫、美債上限、QE縮減、中國限電、恆大違約等,全球股市10月底出現反彈行情,美股道瓊更再創歷史新高,市場將轉而關注企業財報,預期表現正面機率高,有助帶動企業獲利維持上修,支撐台股多頭表現;三大關鍵包括台積電財測正面、美國製造業新訂單維持高檔擴張,以及塑化、金融股獲利展望亦有上修。

營運逆風 外資砍大立光 凱基降評玉晶光

光學族群領頭羊大立光(3008)法說會後,內外資大型研究機構瀰漫保守氛圍,全數下修目標價,里昂證券降評「劣於大盤」;影響所及,凱基投顧認為鏡頭產業直至2022年下半年都將持續疲弱,連動降評玉晶光「賣出」,研判營收於10或11月觸頂,推測合理股價僅324元。

中國能耗雙控 原物料及綠能將成贏家

中國大陸今年加強落實「能耗雙控」的能源消耗總量與強度雙控政策,地方政府加強監管,尤其廣東與江蘇無預警限電,影響範圍開始擴散。凱基投顧指出,該政策對台廠電子供應鏈將有短期衝擊,也顯示中國能源轉型勢在必行,將帶來綠能發電、電動車、儲能等產業長期商機。

被動元件當心 凱基:庫存調整現蹤

凱基投顧指出,因被動元件客戶與製造商都已備妥庫存、需求增長放緩、東南亞解封使供應增加,以及大陸供應商積極擴張產能等四大因素,預期標準品被動元件供需將恢復到較均衡水準,報價可能連兩季下跌,2022年第一季更面臨庫存去化風險。

補庫存行情旺 凱基投顧:聚焦四大題材

凱基投顧研究報告指出,因全球製造業最新庫存普遍僅處於平均水準,補庫存行情可延續到今年底或明年初,支持台股維持長線多頭,預期四大題材補庫存行情將最顯著,包含蘋果iPhone13、雲端/資料中心、汽車電子/自行車、成衣/製鞋等,有望扮演帶動年底前大盤上攻的領頭羊。

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文/吳旻蓁 蘋果股價剛創歷史新高,總市值同步攀上顛峰,帶動市場重新對蘋概股的關注,特別是九月中下旬的蘋果新機準備問世,龐大的果粉搭配解封的報復性消費力道,被遺忘的蘋概股即將人氣翻滾…