日盛盤後|台股守穩月線 觀光、營造股突圍

上周五美股下跌,執政黨地方選舉落敗,周一台股開高走高震盪,最高點9,847點收復5日線(9,727點)、10日線(9,765點)及月線(9,798點)但未收復季線(10,274點)、2年線(10,418點)、半年線(10,585點)及年線(10,699點),最低點9,679點守穩11/13低點9,616點及10/26低點9,400點,終場指數上漲98.06點,漲幅1.01%,收在9,765.36點,成交金額為885.26億元,小於5日均量(926億元)及20日均量(1,084億元)。三大法人合計買超45.44億元:外資買超51.31億元、投信賣超0.12億元、自營商賣超5.75億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

  1. 量能:回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。
  2. 均線:支撐為9,600點至9,700點,壓力為9,900點至10,000點。
  3. 技術指標:KD開口閉合,9日K值(44)小於50,短線整理。

櫃買指數漲幅1.22%,收在120.64點,以櫃買指數的線型及指標角度而言,支撐為月線附近,壓力為季線附近,KD技術指標開口向下,9日K值大於50,短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC設計、設備、生技等。

台股選股方向可留意台股選股方向可留意觀光/航空/營建、半導體、蘋概、網通、PCB、工業4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

觀光、航空、營建
選後陸客有機會回流,飯店2702華園、2704國賓、2707晶華、2748雲品、旅行社5706鳳凰、2731雄獅、航空2610華航、2618長榮 航、營建2542興富發、2524京城、2505國揚等將有機會受益。
車用
Tesla加強與大陸合作,出貨量長線將攀升,供應鏈1536和大、3665貿聯-KY、3003健和興、2421建準、8349恒耀、3019亞光等營運可期,另外可留意2231為升、3552同致、1533車王電及上游電池相關的4721美琪瑪、4739康普、1723中碳等。
網通、PA、安控
5G及車用長線需求可期,可注意6285啟碁、5388中磊、4977眾達-KY、3491昇達科、3682亞太電等。PA相關應用仍廣,3105穩懋、2455全新、8086宏捷科、4991環宇-KY、4971IET-KY等長線仍可關注。安控有機會因中美貿易轉單,3454晶睿、3356奇偶、8072陞泰等有機會受惠。
半導體
可留意晶圓代工3707漢磊、封測與導線架6239力成、2351順德、矽晶圓6488環球晶、3532台勝科、6182合晶、5483中美晶及IC設計:2379瑞昱、3034聯詠、2458義隆、6462神盾、3227原相、6435大中、5269祥碩、2454聯發科、4968立積、3443創意、5299杰力等。
PCB
2368金像電拚轉盈,INTEL處理器缺貨帶動ABF基板供不應求,相關公司如3037欣興、3189景碩、8046南電等將受惠,上游3645達邁切入PI新應用也可留意。
金融股
美國持續升息循環,大陸開放外資比例,金融族群受惠,指標包括2881富邦金、2882國泰金、2891中信金、2886兆豐金、2883開發金、2884玉山金、2823中壽、5871中租-KY、9941裕融等。
越概
越南在中美貿易戰中相對受惠,相關概念股包括9910豐泰、9938百和、1434福懋、4426利勤、1477聚陽、1476儒鴻、4401東隆興等。

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