台股「鐵金鋼」現身 短線關注高殖利率股

◎ 摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數1/7收盤價(元)1/13收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6196帆宣9173.5175.50 1.15 1.80
9958世紀鋼13116.50 116.00 -0.43 -0.65
3714富采1889.10 88.60 -0.56 -0.90
00632R元大台灣50反16805.14 5.05 -1.75 -6.12
3290東浦6225.90 22.35 -13.71 -22.01
     -2.79 -27.88

投組表現:

帆宣(6196)表現最佳,2022年全球半導體業者進入建廠高峰,相關設備股展望佳,公司在手訂單已逾500億元,全年營運創高格局不變。

東浦(3290)表現最差,股價連3日收跌,但公司今年有機會打入美系電動車供應鏈,營收有望優於去年。

盤勢預測:

美國聯準會(Fed)經濟褐皮書顯示部分地區價格漲勢有所放緩,且消費者物價指數(CPI)符合預期,壓抑美元指數跌破95大關,使市場不確定性顯著下降,加上原油庫存降至2018年10月以來低點,以銅為首的工業金屬全面上揚,激勵原物料股引領整體美股溫和走高。

台股13日收在18,436點,金融、鋼鐵二大族群成為盤面吸金指標,反觀國巨、台達電等電子權值股賣壓偏重,台積電股價也在法說前夕在盤下盤旋;航運股仍為盤面弱勢,貨櫃三雄以萬海跌逾4%最重。

去槓桿與評價下修潮在中小型電子股間蔓延,以IC設計為首的電子股面臨沉重修正賣壓,拖累元宇宙、電動車、化合物半導體與NFT等高本益比族群全線崩跌。儘管科技股面臨腥風血雨,指數仍在台積電與銀行股撐盤下不動如山,預料資金短期仍以避險為主。櫃買指數雖是大盤止穩關鍵,回測季線後醞釀反彈,不過國內疫情擴散,農曆年前都不易有明顯的回補買盤,操作不宜過於積極。

證券分析師趙彭博

代號公司張數1/7收盤價(元)1/13收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4133亞諾法4050.00 53.30 6.60 13.20
6598ABC-KY4248.40 49.50 2.27 4.62
8440綠電7129.95 27.80 -7.18 -15.27
8446華研2198.10 88.80 -9.48 -19.53
6111大宇資16109.50 89.00 -18.72 -32.80
     -4.98 -49.78

投組表現:

亞諾法(4133)表現最佳,本土疫情有擴大趨勢,股價13日續揚,且仍力守於5日均線之上,後市仍有望續漲。

大宇資(6111)表現最差,股價連跌三日後,13日發起反攻、上漲2.06%,後市反彈可期。

盤勢預測:

美國12日公布12月消費者物價指數(CPI),數據大致符合市場預期,美股四大指數全數上揚,其中,費半指數上漲0.66%、台積電ADR上漲2.37%;至於台股,權王台積電(2330)受13日下午召開法說會的不確定性因素影響,整日行情維持狹幅整理態勢,終場僅小漲1元,收盤價為661元,加權指數收盤則是小漲61.53點,收盤指數18,436.93點。

類股方面,金融股休息一日後,13日再度重返主流,配合傳產的鋼鐵股,形成最強的無敵「鐵金鋼」,新光金、台新金漲幅皆逾半根漲停板,鋼鐵類股的中鋼構、中鴻漲幅也在4%以上。

展望後市,目前主要仍是台積電、金融、塑化及鋼鐵等族群,扮演支撐加權指數上攻的要角,眾多中小型業績股跌幅頗深。不過,中小股終究是要起風的,元宇宙、車用電子,遊戲股、區塊鏈、第三代半導體等題材股,仍是2022年飆股所在,建議投資人現階段可保留現金,等待下一波中小型股重啟漲勢時再行買進,才是今年最佳策略。

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數1/7收盤價(元)1/13收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4720德淵2019.60 20.30 3.57 1.40
2347聯強366.00 68.00 3.03 0.60
3714富采5089.10 88.60 -0.56 -2.50
2358廷鑫2028.20 26.10 -7.45 -4.20
8107大億金茂19022.95 19.35 -15.69 -68.40
     -7.31 -73.10

投組表現:

德淵(4720)表現最佳,UV產品取得車用認證,2022年需求仍大,股價可望續攻。

大億金茂(8107)表現最差,與敏實集團旗下淳安組成敏億公司,專攻自駕車市場,股價經整理後可望再攻。

盤勢預測:

盤面資金續往高殖利率族群移動,尤以國泰金、富邦金、玉山金、中信金、兆豐金等金融股成為資金避風港,加權指數13日上漲61點,收在18,436點,成交值2,773億元。

去年獲利佳,股價波段漲幅小的個股持續吸引投資買盤,包括南茂、久元、億光、聯強、大聯大等;反之,去年股價大漲後,12月營收並未創高,恐面臨修正壓力,如力旺、晶宏、漢磊等。整體而言,攻擊盤的推升在題材股、整理盤的選股在價值股,短線上高殖利率族群可望成為主流。

◎ 證券分析師林鈺凱

代號公司張數1/7收盤價(元)1/13收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6180橘子170.10 64.90 -7.42 -0.52
3546宇峻2397.40 89.90 -7.70 -17.25
4994傳奇3963.80 55.00 -13.79 -34.32
3083網龍3867.70 56.50 -16.54 -42.56
6111大宇資24109.50 89.00 -18.72 -49.20
     -14.39 -143.85

投組表現:

橘子(6180)表現最佳,為遊戲族群中成交量相對穩定之個股,股價13日雖仍下跌,但尾盤急拉收紅K棒、率先穩盤。

大宇資(6111)表現最差,股價過去連吞三根長黑K棒,多方結構已遭破壞。

盤勢預測:

台股加權指數13日最高點攻上18,459.73點,大盤表現似乎不錯,但對於多數散戶投資人而言,卻是相對無感,關鍵就在於上市與上櫃的走勢完全不同調。

首先,造成此種現象的主因,就是農曆年關將至,主力大戶或是風險規避者,近期均已開始「收割」高位階個股,如去年相當熱門的亞信、晶宏、力旺等,而這些股票多數都上櫃掛牌;反觀近期股價表現強勢、戮力撐盤之「主攻部隊」,包括權王台積電、金融股等,則都位於集中市場,如此一來,就造成了「一個台股兩樣情」的狀況。

不過,放眼台股歷史,上市、上櫃即便短線走勢可能分歧,惟就中長線而言仍是同向。因此,研判台股最終會形成兩種狀況,上市往下去靠攏上櫃,抑或是上櫃往上向上市靠攏,不過,可能性較高的應該還是櫃買指數喜迎補漲行情。

展望後市,今年將是半導體強勁發展的一年,台積電勢必將成為引領台股穩定向上的動力,而即便近期主力大戶開始逢高獲利了結、造成賣壓沉重,惟當賣超告一段落後,終究還是要為年後布局,故後續長線買盤仍將陸續回歸。

選股方面,股市目前仍是人氣最高的投資方式,而當資金回流台股之際,最容易獲得資金青睞的不外乎位階偏低之個股。此外,目前位階偏低之個股更多為權值股,一旦起漲勢必將激勵加權指數大幅攀升,預期台股1月仍將是「震震高」的走勢。

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