創意、智原、健策追價買盤不強 撼訊再增溫

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數10/8收盤價(元)10/12收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8121越峰3741.70 45.85 9.95 15.36
6509聚和3055.10 56.70 2.90 4.80
6150撼訊10134.00 135.00 0.75 1.00
4746台耀2462.30 59.60 -4.33 -6.48
3661世芯-KY2938.00 888.00 -5.33 -10.00
     0.47 4.68

投組表現:

越峰(8121)表現最佳,碳化矽粉少量出貨給矽晶圓廠商,9月營收增溫,回測月線有機會續彈,股價靠近前高附近不追。

世芯-KY(3661)表現最差,大盤不佳未續攻,傾向買黑賣紅、價差操作。

盤勢預測:

台股12日再次回測200日均線並微幅跌破,貨櫃三雄陽明、長榮、萬海仍創短期新低,封測股日月光亦再次破底。部分跌深股跌深後可能反彈,但仍需反覆測底,譬如大立光、聯亞等。大盤在4月29日17,709點、7月15日18,034點、9月6日17,633點見高點後皆盤跌而下,技術面上月、季線分別扣抵9月與7月中旬高指數區,呈下彎型態,整理時間恐拉長。

創意、智原、健策等三檔創高電子股12日均未強攻,顯見追價買盤並不強,由跌深股主導盤面,操作上持股不宜過高。個股方面,撼訊受惠比特幣突破57,500美元,題材再度增溫,加上半年報大賺一股本,9月營收達8.41億,創同期新高。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數10/8收盤價(元)10/12收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
8121越峰5141.70 45.85 9.95 21.17
3293鈊象3700.00 709.00 1.29 2.70
1304台聚3738.70 38.00 -1.81 -2.59
2612中航2973.40 67.40 -8.17 -17.40
2606裕民3072.90 65.70 -9.88 -21.60
     -1.77 -17.73

投組表現:

越峰(8121)表現最佳,股價12日價漲量增突破10日均線。

裕民(2606)表現最差,股價震盪回測月、季線。

盤勢預測

美股道瓊指數上周雖已突破月線重獲多方掌控,但以11日的量能角度觀察,道瓊指數仍有34,300點頸線需要回測,因此台股連假後不只反映美股收黑,甚至因外資趁國際股市修正壓回布局,上檔壓力更加沉重。

盤面上航運股出現大幅度修正,主因是長榮9月營收月減1.78%,市場擔憂陽明、萬海營收衰退導致融資殺出,惟股價已在指標超賣區停留超過一周,且不斷量價背離,若能忍到反彈壓力點就不需要被迫賣出。

另外全球原物料價格持續攀高,西德州原油期貨突破80美元大關,原物料大國的股市指數強過全球股市外,作為運輸主幹的散裝航運營收也與貨櫃航運走出不同道路,BCI指數大漲後推動獲利跳升,有機會在股價回跌過程創造守株待兔的新機會。

此外,因缺煤產生的缺電危機也讓替代能源的議題再度成為焦點,大陸如火如荼衝高建置太陽能安裝量,美國則對大陸太陽能供應鏈出重手管控,先是禁止全球最大多晶矽產地新疆生產的多晶矽輸美,又有美國太陽能業請願要求拜登政府嚴查陸企轉至東南亞生產以避免輸美高關稅的漏洞,台灣是第二大的太陽能製造國,美國嚴打大陸供應鏈,台灣將有機會迎接轉單效應,而製造太陽能必要原料EVA需求也將持續看好。

◎證券分析師黃勇文

代號公司張數10/8收盤價(元)10/12收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3529力旺12170.00 2320.00 6.91 15.00
4739康普16120.00 120.00 0.00 0.00
3189景碩9221.00 219.00 -0.90 -1.80
6419京晨科4053.90 50.00 -7.24 -15.60
5607遠雄港3944.90 40.45 -9.91 -17.36
     -1.98 -19.76

投組表現:

力旺(3529)表現最佳,受惠與台積電合作,並打入5奈米智慧型手機平台、高效能運算平台IP供應鏈,預期股價有望持續創高。

遠雄港(5607)表現最差,受大陸疫情影響,經轉口貨運增加,可望帶動後續營收成長。

盤勢預測:

台股加權指數12日開低走低,盤中更一度重挫近三百點,最低跌破16,350點,逼近5日前波轉折低點16,162點,且距離年線16,090點亦不遠,後續能否獲得有力支撐,將是台股後市關鍵。此外,觀察盤面,貨櫃三雄持續重挫,並成為大盤弱勢族群,建議投資人未來逢反彈都應適時減碼。

展望後市,外資近來連續賣超逾千億元,導致台股跌破「萬七」關卡後持續回檔。即便台股受大陸限電、恒大事件衝擊,加上美國債務上限的議題也將延後解決,全球股市利空消息不斷,惟大盤位階仍位於歷史相對高點,故現階段投資人須先等待拉回、融資浮額減少,才有利後續反彈契機出現。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數10/8收盤價(元)10/12收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2376技嘉30100.50 105.00 4.48 13.50
3189景碩10221.00 219.00 -0.90 -2.00
1442名軒5025.80 25.50 -1.16 -1.50
6104創惟10128.50 117.50 -8.56 -11.00
2606裕民3072.90 65.70 -9.88 -21.60
     -2.26 -22.60

投組表現:

技嘉(2376)表現最佳,法說報喜、業績看旺,在低檔量增、公司派及法人大戶心態偏多下,只要量價不失控,預期後市仍有續漲機會。

裕民(2606)表現最差,BCI與BDI指數飆漲,惟股價12日受盤勢拖累而下殺,並摜破10日線,故13日股價能否止穩收紅K棒將至關重要,若能夠止穩收紅,則後市仍有望持續上攻,否則將不免有震盪拉回的壓力。

盤勢預測:

台股12日開低下殺,終場下跌177.59點,跌幅1.07%,收在16,462.84點;櫃買指數亦同步下跌2.32點,跌幅1.14%,收在200.80點;三大法人進出方面,外資轉賣167.58億元,投信續買6.04億元,自營商轉賣14.86億元,惟外資法人於台指期轉買5,515口多單,累計淨空單部位為15,634口,心態轉趨謹慎保守。

台股受到11日美股下殺拖累,加上大陸限電、地緣政治風險升溫、美國聯準會(Fed)縮表升息箭在弦上、疫情反覆不定等利空不斷,都使市場買氣保守,加上資本市場目前仍位處於相對高點上,使市場信心短期難以恢復。

就技術面觀察,加權指數10日線、月線和季線等短中期均線下彎,且未能夠有效突破並站穩均線之上,預期在市場信心尚未完全恢復前,加權指數都有再探底的危機。

不過,投資人對於台股短線的震盪拉回,也無須過度驚慌,畢竟國內整體經濟表現仍持穩,且台股年線目前仍在16,090點附近,「萬六」關卡又是國家隊護盤的底限,故只要經濟大環境未急速惡化,台股很快便能迎來更光明的未來。

選股方面,在加權指數下殺拉回的過程中,基於效率原則,市場資金只會圍繞在少數特定族群或個股上,包括晶圓代工漲價、電動車題材概念股、低軌道衛星概念股,都是市場法人聚焦的主軸,逢低值得留意。

此外,貨櫃三雄雖股價經歷下殺,惟在嚴重超跌下,目前就待利空鈍化或消除,預期隨時都可望展開一波絕地大反攻,投資人可留意止跌契機何時浮現。

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