台股10月最怕1件事 晶焱未止穩可收回資金

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數9/24收盤價(元)9/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3162精確5051.70 58.90 13.93 36.00
1308亞聚3346.20 49.00 6.06 9.24
2314台揚2677.00 80.70 4.81 9.62
6213聯茂10166.50 153.00 -8.11 -13.50
6411晶焱10220.50 202.00 -8.39 -18.50
     2.29 22.86

投組表現:

精確(3162)表現最佳,搶搭全球電動車起飛順風車、集團加持,營運成長可期,隨公司派及內外資法人大戶心態偏多推波助瀾下,只要量價不失控,預期後市仍有續漲機會。

晶焱(6411)表現最差,股價28日受盤勢拖累下殺,29日能否止穩收紅K棒將是關鍵,若能止穩則後市仍有再戰前高的機會,反之則建議逢反彈收回資金。

盤勢預測

台股28日開低走低,終場下跌132.33點,跌幅0.76%,收在17,181.44點;櫃買指數亦同步下殺1.94點,跌幅0.91%,收在210.59點;三大法人進出方面,外資轉賣139.55億元,投信旭賣4.16億元,自營商轉賣10.41億元,惟外資法人於台指期轉買2,422口多單,累計淨空單部位為18,446口,心態轉趨中性偏多。

台股受中國大陸「限電停產」措施衝擊,台商企業中包括印刷電路板(PCB)、散熱、被動元件、製鞋、線纜、機械、橡膠等七大橫跨電子與傳統產業均淪為重災區,連帶終端產品包括智慧手機、筆電、汽車、鞋類等也受影響。

大陸各省「能耗雙控」限電、限產範圍擴大,對於產業界來說無疑是一大衝擊。大陸政府共第一箭射倒新經濟產業,第二箭射倒恒大相關房地產業,本次「能耗雙控」政策更可能重擊製造業。

假使本次「限電停產」措施僅止於9月底,則對於產業的衝擊影響將極為有限,故大盤28日的下殺將是另一次絕佳的低接布局機會。不過,令市場憂心的是10月後若供電時有時無,恐會「比缺料還可怕」,甚至使第四季的歐美感恩節、耶誕節等傳統旺季也報銷,將對台股衝擊影響日益沉重。

選股方面,航運類股長榮、陽明股價仍持續於低檔盤旋,需靜待放量表態;另一方面,電動車、低軌道衛星時代來臨,相關概念股德微、朋程、精確、鴻準、太極、廣運、台揚、建漢、台通,乃至於晶圓代工漲價受惠股智原、中美晶,以及塑化類股台聚、亞聚、華夏等,都有輪動上漲的機會。

◎證券分析師黃勇文

代號公司張數9/24收盤價(元)9/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3701大眾控4331.25 36.80 17.76 23.87
2314台揚2077.00 80.70 4.81 7.40
3675德微9195.50 199.50 2.05 3.60
8155博智13142.00 144.50 1.76 3.25
6411晶焱7220.50 202.00 -8.39 -12.95
6568宏觀5388.50 339.50 -12.61 -24.50
     0.07 0.66

投組表現:

大眾控(3701)表現最佳,旗下三希科技打進航太供應鏈,且受惠三大法人心態偏多,股價28日逆勢大漲7.13%、再創36.8元新天價,後續可望再創高峰。

宏觀(6568)表現最差,股價短線漲多後出現回檔,研判需於高檔盤整一段時間,等待明顯量縮後才有利上攻。

盤勢預測:

受中國大陸限電政策、美國殖利率攀升之影響,台股28日盤中一度跌破半年線支撐。不過,在投信季底作帳買盤強力拉抬下,跌勢有所收斂,終場下跌132.33點。台股目前形成土洋對決盤勢,預期未來將維持麻花捲行情。

展望後市,即便國際利空消息頻傳,但現階段投資市場已逐漸出現風險控管觀念,故預期系統性風險短線不易發生。不過,台股加權指數高檔震盪恐已成為常態,未來則須等待籌碼穩定後,才有利大盤發動攻勢。

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數9/24收盤價(元)9/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4903聯光通12011.45 11.80 3.06 4.20
6530創威13422.40 22.50 0.45 1.34
6126信音10030.90 30.90 0.00 0.00
1570力肯5519.75 19.30 -2.28 -2.48
4722國精化3041.15 40.00 -2.79 -3.45
     -0.04 -0.38

投組表現:

聯光通(4903)表現最佳,8月營收月增、年增皆呈倍數成長,業績有望轉虧為盈,後市不看淡。

國精化(4772)表現最差,具備營收成長題材,經整理後有機會震盪盤堅。

盤勢預測:

台股28日維持月、季線附近震盪整理,盤面上並無明顯主流,晶焱、聯光通、宏觀等強勢股紛紛拉回外,大陸能耗雙控力度加大,台產業中包括印刷電路板(PCB)、被動元件、散熱族群及傳產製造業均有影響,弱勢族群暫宜避開;反觀塑化股為多頭風向球,其中指標股台塑上半年賺贏去年整年,加上PVC及EVA漲價題材帶動二線廠華夏、台聚,值得追蹤。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數9/24收盤價(元)9/28收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
3006晶豪科11132.00 132.50 0.38 0.55
5351鈺創4947.40 45.95 -3.06 -7.10
2637慧洋-KY1881.20 77.90 -4.06 -5.94
3003健和興2592.90 88.80 -4.41 -10.25
2609陽明19126.50 119.00 -5.93 -14.25
     -3.70 -37.00

投組表現:

晶豪科(3006)表現最佳,股價突破下降趨勢線後震盪回測10日均線。

陽明(2609)表現最差,短線雖受美西運價跌消息面衝擊,但第四季到明年春節前都是航運旺季,運價指數沒有鬆動,需求基本面仍在。

盤勢預測:

美股27日漲勢趨緩,三大指數漲跌不同調,道瓊指數強過那斯達克指數及費半指數。台股則受大陸逐步加強能源消耗總量和強度的雙層控管,浙江、廣東、江蘇等多省無法達到中央碳排放規定被迫限電、限產,買盤縮手,量能28日萎縮至3千億元之下,跌幅逾百點。

能耗雙控導致出貨銳減下,市場傳出從上海到美西航線的運價3天跌去3個月漲幅,但從FBX和SCFI報價來看,並未出現美西運價大跌的狀況。就算大陸出貨真的減少,但全球民生需求仍需填補,從他國生產出貨一樣需要海運載送,因此運價還不至於會被撼動。

另一層面在於大陸若要同時滿足濟成長及減少碳排放,勢必要仰賴新能源發展,尤其太陽能的建造條件和成本更容易達成,這也是大陸現階段的目標。但今年預計的50GW建造量,上半年只完成13GW,加緊打造太陽能建置的結果就是太陽能薄膜原材料EVA報價不斷上漲,也讓塑化股成為盤面強勢族群。

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