特斯拉引爆第三代半導體題材 貨櫃三雄防連環套

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數9/10收盤價(元)9/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6227茂綸5737.55 42.00 11.85 25.37
3232昱捷6828.70 31.70 10.45 20.40
4722國精化4644.30 46.20 4.29 8.74
4721美琪瑪16124.00 123.50 -0.40 -0.80
4171瑞基15120.00 111.00 -7.50 -13.50

投組表現:

茂綸(6227)表現最佳,受惠遠距辦公帶動高速網通產品出貨成長,8月營收年成長幅度高,走勢可望震盪盤堅。

瑞基(4171)表現最差,PCR檢測全球需求強,8月營收1.06億,年增45.65%,股價經整理後有機會再攻。

盤勢預測

台股14日在季線附近量縮整理,終場小跌11點,成交值2,572億元。特斯拉在量產車中率先運用碳化矽晶片,引爆第三代半導體題材,盤面上包括越峰、永光等相關個股短線走強;反觀貨櫃三雄持續疲軟,反彈一次弱於一次,宜提防形成連環套。操作上以8月營收成長佳的個股進行短打為主。

◎證券分析師黃勇文

代號公司張數9/10收盤價(元)9/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2915潤泰全15129.50 135.50 4.63 9.00
4722國精化4244.30 46.20 4.29 7.98
3035智原18110.50 115.00 4.07 8.10
3652精聯7226.85 27.30 1.68 3.24
2303聯電2668.20 66.00 -3.23 -5.72

投組表現:

潤泰全(2915)表現最佳,轉投資南山人壽今年獲利深受市場期待,股價14日攀上135.5元歷史新天價。

聯電(2303)表現最差,股價短線呈現橫盤震盪,不過,在晶圓代工報價續揚下,股價仍有機會再次走高。

盤勢預測:

美股13日四大指數漲跌互見,台股也受到亞洲股市收紅影響,帶動台股開高後往平盤靠攏;此外,上市櫃公司8月營收創新高個股中,以半導體產業居多,顯示在需求迫切之下,產業前景尚未看淡。

觀察台股盤面,在本周末即將迎來中秋節連假,故內外資近期對台股其實著墨不多,使台股成交量持續萎縮、短線多空對決,盤面近期恐維持區間震盪整理態勢。

展望後市,權值股台積電16日即將面臨首度調高的季配息,將發放713億元現金股利,後續能否會順利填息,將會是未來台股多頭信心關鍵指標。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數9/10收盤價(元)9/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4722國精化3944.30 46.20 4.29 7.41
3035智原20110.50 115.00 4.07 9.00
5475德宏7031.80 31.65 -0.47 -1.05
8044網家16121.50 117.50 -3.29 -6.40
2603長榮14133.50 123.50 -7.49 -14.00

投組表現:

國精化(4722)表現最佳,受惠歐美電子、塑膠等塗料需求強勁,營運看俏,配合趨勢走多、低檔量能增溫、內資法人偏多,只要股價守穩10日線不破,預期後市仍有續漲機會。

長榮(2603)表現最差,股價14日雖受到「運價凍漲」消息面衝擊,股價再度下殺拉回,但產業前景持續看好,預期只要能迅速站回10日、月線之上,後市仍可望出現強彈。

盤勢預測:

台股14日開高震盪收小跌,終場下跌11.41點,跌幅0.07%,收在17,434.19點;櫃買指數亦同步震盪拉回0.15點,跌幅0.07%,收在212.13點;三大法人進出方面,外資轉買65.43億元,投信續買7.13億元,自營商續賣7.05億元,惟外資法人於台指期轉買28口多單,累計淨空單部位為15,368口,心態呈現謹慎中性偏多。

台股本周面臨「四大利空」干擾,包括Delta疫情肆虐、美國聯準會(Fed)計畫梭表、美股四巫日、中秋連假效應,因此,成交量萎縮是正常的。因此,加權指數近兩日的量縮震盪、狹幅盤整,都是極為正常的現象。在量縮震盪的過程中,多方趨勢仍未改變。

展望後市,隨台股「三尊頭」疑慮化解、慣性改變、月線同步翻揚、內外資法人心態轉多,預期盤面個股仍將維持輪動輪漲態勢。後續加權指數只要守穩月線或「萬七」大關不破,基本上後市仍是震盪上看不變。

選股方面,在力旺、創意、智原、永光、中華化、聚和、越峰等個股的大漲之下,可發現台股多方主軸仍圍繞在「三大重點」,包括晶圓代工漲、電動車、Space X星鏈計畫,相關個股隨時將有放量上漲的機會。

不過,反觀像是新唐、盛群、凌通、敦泰、天鈺、矽創、聯詠、友達、群創等,則受到利空題材壓抑,建議投資人仍應暫時保守操作為宜。

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數9/10收盤價(元)9/14收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2637慧洋-KY2778.80 78.30 -0.63 -1.35
3003健和興2288.30 86.60 -1.93 -3.74
3041揚智5930.25 28.95 -4.30 -7.67
3006晶豪科15141.00 132.50 -6.03 -12.75
2609陽明16125.50 117.50 -6.37 -12.80

投組表現:

慧洋-KY(2637)表現最佳,技術面上小底浮現,股價震盪後,均線開始收斂。

陽明(2609)表現最差,每股盈餘連4季成長,SCFI指數創高,股價回檔到技術指標低檔區域。

盤勢預測:

本周台股觀望意味濃厚,除蘋果新品發表會、台積電除息與中秋連假外,美國聯準會(Fed)也將在21日召開利率決策會議,之前Fed已有暗示9月的會議可能會就購債減碼達成初步決議,在可能減碼的氛圍下,導致台股量能萎縮,美股也呈現弱勢壓抑的狀態。大盤14日震盪守在季線之上,月線經過扣低逐步走揚,預計要待不確定因素明朗化後才能吸引資金活水。

類股方面,疫情的衝擊加速數位轉型的壓力,帶動半導體、光學產業需求增長外,也提振半導體製造過程不可或缺的電子化學品及周邊產業的熱度,化工指數連4漲突破季線,屬9月以來偏強勢族群。至於航運股方面,SCFI和BDI指數皆維持強勢格局,但航運股走勢卻沒跟上,短線籌碼信心的因素左右行情,只有在更多人失望退場後才是轉折起航的開始。

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