空運漲價效應 中菲行震盪回測均線支撐

◎摩爾投顧分析師張志誠

代號公司張數8/6收盤價(元)8/11收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5609中菲行9107.50 109.50 1.86 1.80
2414精技4632.20 31.95 -0.78 -1.15
2612中航2463.80 60.10 -5.80 -8.88
5452佶優5427.75 25.70 -7.39 -11.07
2605新興4038.25 35.40 -7.45 -11.40
5608四維航5554.10 49.10 -9.24 -27.50
     -5.82 -58.20

投組表現:

中菲行(5609)表現最佳,繼續震盪回測均線支撐,空運漲價效應,投資人可特別留意。

四維航(5608)表現最差,全球運費仍未鬆動,回測季線。

盤勢預測

台股11日開盤直接跌破季線,顯見當前大盤走勢相對美股疲弱,若要重捨信心,指數就必須突破5日高點17,643點,起碼先扭轉空方可能成型的趨勢,反之7月28日低點16,893點也遭跌破,高不過高、低破低的空頭格局就將成立。

類股方面,航運股從過去的大量到現在量縮整理,投資人一定會感到恐懼,受不了壓力的就會陸續出脫籌碼,然大波攻勢就是在極度量縮、極度恐懼中慢慢醞釀而生,如同高點反轉就是在爆大量、樂觀追價當中發生。航空股則因Delta疫情的影響,官方發布航空貨機禁止過夜的政策,空運部分出現嚴重的供需缺口而推升運價,外籍航空公司要空運到歐美只能轉道從台灣運送,轉單效應浮現。

至於記憶體模組的十銓、威剛,IC設計的創惟、富鼎、點序、研通、晶宏、鈺創、類比科、杰力、威盛、凌陽、偉詮電、茂達,車電的捷敏-KY、立凱-KY等熱門股10日皆出現快速的回檔修正。

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數8/6收盤價(元)8/11收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4561健椿8032.50 30.55 -6.00 -15.60
5452佶優5527.75 25.70 -7.39 -11.28
3484崧騰2282.20 75.80 -7.79 -14.08
8436大江3323.50 288.00 -10.97 -10.65
5227立凱-KY5035.20 31.10 -11.65 -20.50
8147正淩2064.60 51.40 -20.43 -26.40
     -9.85 -98.51

投組表現:

健椿(4561)表現最佳,7月營收年增高達75.77%,創下今年新高,營運成長可期,股價可望續攻。

正淩(8147)表現最差,受惠車用乙太網路SPE連接器打入美系大廠,7月營收年增37.72%,第三季成長可期,經整理後可望再攻。

盤勢預測:

台股11日跌破季線,立凱-KY、宏觀、杏國、正淩、原相、聰泰、創惟、點序、晶豪科、大江等漲多股明顯拉回,短線持續震盪,狹幅盤整。盤面上領先突破的強勢股輪流反彈,操作上勿追高殺低,選股上聚焦7月營收成長股,至於貨櫃三雄季均未克服月線反壓,籌碼凌亂,勿過度戀戰。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數8/6收盤價(元)8/11收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
4192杏國1081.20 78.30 -3.57 -2.90
2612中航3063.80 60.10 -5.80 -11.10
5452佶優2027.75 25.70 -7.39 -4.10
5227立凱-KY9935.20 31.10 -11.65 -40.59
8147正淩5064.60 51.40 -20.43 -66.00
     -12.47 -124.69

投組表現:

杏國(4192)表現最佳,雖在公司派、內外資法人大戶心態積極偏多推波助瀾下,股價一度推升至98.2元,惟隨股價連兩日下殺拉回,上檔將有壓力,基於風險考量,建議若有反彈可逢高收回資金。

正淩(8147)表現最差,受盤勢拖累,加上股價連袂下殺,多方架構遭受破壞,使短線震盪難免,建議後續可逢高暫先收回資金,謀定而後動。

盤勢預測:

台股11日開低下殺拉回,終場下跌94.46點,跌幅0.56%,收在17,227.18點;OTC櫃買指數亦同步下跌4.65點,跌幅2.16%,收在210.31點;三大法人進出方面,外資轉買64.14億元,投信轉賣3.93億元,自營商續賣26.7億元,惟外資法人於台指期續賣3,782口多單,累計淨空單部位為31,707口,心態轉趨謹慎保守。

台股下殺拉回,主要原因是受到Delta病毒再度肆虐全球,為後市經濟前景蒙上一層陰影,且美國非農就業數據的表現優於預期,市場憂心美國聯準會(Fed)恐提前縮表升息,造成外資買盤裹足不前。此外,市場盛傳現股當沖交易稅減半徵收政策擬不再延長,使內資的操作、作價力道,無形之中均造成諸多限制,使台股近期表現弱於相較國際股市。

展望後市,短線台股表現疲弱雖是不爭的事實,但就過往經驗觀察,在台股下殺的過程中,一旦隨法人賣壓暫告一段落後,相信不用太久時間,盤勢將會止穩上漲,且半年線目前逐步上揚至16,850點附近,也可望形成有力支撐,投資人無須過度擔憂。

◎證券分析師黃勇文

代號公司張數8/6收盤價(元)8/11收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
5608四維航3854.10 49.10 -9.24 -19.00
6509聚和3062.00 55.80 -10.00 -18.60
5227立凱-KY6035.20 31.10 -11.65 -24.60
8147正淩4064.60 51.40 -20.43 -52.80
3663鑫科2450.80 40.10 -21.06 -25.68
     -14.07 -140.68

投組表現:

四維航(5608)表現最佳,受惠由虧轉盈,加上下半年散裝航運可望有好表現,將辦理現金增資,增加船舶。

鑫科(3663)表現最差,股價近期受漲幅過大影響,預期待拉回量縮後,仍可望有反彈契機出現。

盤勢預測:

美國參議院通過一兆美元的基礎建設方案,美股10日四大指數漲跌互見;至於台股,即便台灣7月出口值創下歷年新高,惟金融市場表現仍顯露弱勢盤態。

觀察11日盤面,最熱門的航運股開高後再度往下跌走跌,整體台股並未出現止穩跡象。不過,雖加權指數跌破季線,研判未來仍有機會往半年線尋求支撐。

展望後市,在外資持續賣超台股下,融資餘額有微幅下降,預計當籌碼開始穩定時,將有助於清洗浮額。此外,近兩年雖受疫情衝擊,惟台資回流也造就近年的多頭行情,只要熱錢持續在台股操作,基本上多頭尚有機會,但水能載舟,亦能覆舟,若後續資金持續退潮,投資人就要小心風險可能加劇。

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