貨櫃三雄淪殺盤重心 消費性MOSFET接棒衝

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數7/16收盤價(元)7/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
1742台蠟17421.90 24.50 11.87 45.24
5258虹堡4323.65 26.45 11.84 12.04
6229研通2146.30 49.80 7.56 7.35
3035智原2109.00 110.00 0.92 0.20
6516勤崴國際30132.50 132.00 -0.38 -1.50
     6.33 63.33

投組表現:

台蠟(1742)表現最佳,6月營收成長性高,具轉機題材,上周技術面跳空表態,出現V形反轉,後市可望續攻。

勤崴國際(6516)表現最差,6月營收年增率高,第三季成長可期,經整理後可望再攻。

盤勢預測

加權指數已連兩日未能站回月線,21日收在17,458點,跌點69點,殺盤重心依舊在波段漲多股貨櫃三雄長榮、萬海、陽明等,投資人應趁反彈減碼,勿過度戀戰。隨類股輪動加快,權值股相對疲弱,強勢個股短打即可且不能過度追漲,盤面此時轉由第三季具漲價題材的消費性MOSFET接棒,包括富鼎、大中、杰力等個股,部分業績成長股與高殖利率股也可留意。

◎證券分析師陳杰瑞

代號公司張數7/16收盤價(元)7/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6104創惟15101.50 122.50 20.69 31.50
5351鈺創4138.20 41.70 9.16 14.35
4919新唐11137.00 147.50 7.66 11.55
2476鉅祥2661.00 61.10 0.16 0.26
3189景碩8193.00 190.50 -1.30 -2.00
     5.57 55.66

投組表現:

創惟(6104)表現最佳,遠端辦公商機效應下,USB控制IC出貨量明顯成長,第二季更傳出為反映成本提升,調漲產品單價,股價21日亮燈漲停,再創近19年來新高價。

景碩(3189)表現最差,下半年ABF及BT載板產能雙雙滿載,股價近期表現強勢,惟短線漲多回檔,KD轉弱、價跌量增,建議投資人逢高出脫。

盤勢預測:

即便美股20日出現強勁反彈,惟在變種病毒疫情擴大,美國、英國、印尼疫情陸續爆發,加上市場對於通膨的擔憂不斷攀升。因此,台股21日開盤強勢後,一路往下走,終場下跌69.95,收在17,458.79點,盤中高低點幅度逾350點,拉回幅度相當大。

就技術面觀察,KD、MACD指標持續弱勢,呈現價跌量增,且持續位於月線之下,且在季線走平的情況下支撐力道不強,預期近期季線失守機率頗高,仍建議空手觀望。

選股方面,航運股開高走低重挫,顯示資金已明顯退潮,型態上早已翻空,建議手中持有航運股之投資人,若有反彈應該要站在賣方。

目前資金明顯移往電子股,股價21日創高熱門股包括禾瑞亞、笙泉、台嘉碩、杰力、通嘉、鈺創、捷敏-KY,主要均為小型股,近期盤面沒有主流,操作難度偏高。

◎摩爾投顧分析師李健明

代號公司張數7/16收盤價(元)7/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6229研通6546.30 49.80 7.56 22.75
6233旺玖3847.60 50.40 5.88 10.64
2351順德12146.50 145.50 -0.68 -1.20
3483力致19107.50 106.00 -1.40 -2.85
3511矽瑪2750.80 49.40 -2.76 -3.78
     2.56 25.56

投組表現:

研通(6229)表現最佳,6月營收再創今年單月新高,且自結5月每股盈餘0.38元,惟21日起遭打入分盤交易造成回檔量縮,若能補量仍將再攻。

矽瑪(3511)表現最差,自結5月每股盈餘超越首季,股價早盤過高後拉回,短線隨時有再攻機會。

盤勢預測:

美股20日全面大漲下,台股21日開高試圖挑戰月線,然而受到航運股崩跌拖累,收盤下跌69點,以17,458點作收,持續下探支撐,若3日內無法重返月線則中空格局確立,建議多空雙向操作。

個股方面,貨櫃三雄長榮、陽明、萬海21日尾盤皆一度打落跌停,反觀電子微控制器(MCU)概念股笙泉、半導體通路擎亞與導線架廠順德均持續大漲,可特別留意。

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數7/16收盤價(元)7/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
6229研通7046.30 49.80 7.56 24.50
5285界霖10127.00 128.00 0.79 1.00
2476鉅祥2061.00 61.10 0.16 0.20
6516勤崴國際24132.50 132.00 -0.38 -1.20
2603長榮6178.50 155.00 -13.17 -14.10
     1.04 10.40

投組表現:

研通(6229)表現最佳,歐美解封、旺季需求來臨,配合內外資法人大戶心態偏多,只要量價不失控,預期後市仍有續漲機會。

長榮(2603)表現最差,傳統海運旺季來臨,運價持續看漲,營運成長可期,雖股價近期受外資法人調節不斷壓抑,再度壓回,惟在產業前景仍不變下,預期下檔於季線附近可望有撐,經適當震盪整理後,仍有再攻高機會

盤勢預測:

台股21日開高震盪走低,下跌69.95點,跌幅0.4%,收在17,458.79點;櫃買指數則是震盪收小紅,上漲0.18點作收,漲幅0.08%,收在219.95點;三大法人進出方面,外資續賣162.27億元,投信續賣20.18億元,自營商續賣22.95億元,惟外資法人於台指期轉買2,270口多單,累計淨空單部位為35,205口,心態轉趨謹慎保守。

雖受到Delta變種病毒肆虐下,投資人擔憂全球各國恐再次大規模實施封鎖措施,導致經濟復甦力道出現減緩的隱憂,短線看似危機重重,使外資法人反手大舉調節持股部位,也拖累大盤一舉摜破10日線、月線位置區。

就技術面觀察,就線論線,由於市場信心尚未完全恢復,且大盤尚未能夠站穩於10日線和月線等位置區前,預期短線大盤仍將持續反覆震盪整理。

不過,在6月外銷訂單持續繳出一張亮眼的成績單,隨全球經濟穩健復甦、傳產貨品需求回升、各大貨品接單全面續揚。此外,第二季及上半年金額亦同創歷年同期新高,上半年訂單金額達3,099.2億美元,為史上上半年首度突破3千億美元。

展望後市,經濟部也指出,7月外銷訂單預估值為527億美元至542億美元間,年增15.7~18.9%,可望繳出連17紅,顯見第三季、下半年整體經濟仍是持續看好不變,台股後市並無看壞的理由,預期經適當震盪換手整理後,後市仍有續戰新高的機會。

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