第8洞│旺季題材族群 獲達人青睞

台股本周笑納周線連六紅,且電子股出現明顯轉強訊號。本周開始將公布6月營收,市場也將開始進行第二季獲利估算,中華經濟研究院亦將發布6月台灣製造業採購經理人指數(PMI),在近期疫情趨緩下,能否挽回5月高檔回落頹勢,為投資人關注焦點。

法人點出,電子股傳統旺季將至,加上蘋果新機拉貨潮推波助瀾,電子、傳產「雙主流」可望成為下半年市場縮影。投資人可將重心轉向具旺季題材族群,及下半年業績表現優異個股。

摩爾投顧分析師李健明本周續留上周表現最佳的榮運、光學鏡頭廠先進光,再新選入音效晶片廠驊訊、玻纖布廠德宏、PCB廠霖宏,布局將進入旺季且基期偏低之電子族群;整體持股比例100%,投組前兩大為驊訊、德宏,各占26.6%、24.01%,其餘三檔則落在14~20%間。

證券分析師陳杰瑞本周續留強勢股強茂,再選入另類航運股東鹼、石英元件希華、沖壓件廠鉅祥、上游磊晶廠全新,建議投資人挑選股價領先創新高、業績佳、具題材之領頭股;整體持股比例再降至97.8%,投組中五檔個股占比平均分布於19~20%。

啟發投顧分析師楊基政本周將具備「鋼鐵人」、「航海王」題材之個股納入麾下,續留近期飆股榮運,再新選入不鏽鋼材料廠新鋼、石英元件的希華及加高、鋼線鋼纜廠佳大;整體持股比例98%,投組首重新鋼,持股占比22.7%,其餘四檔個股則介於18~20%。

倫元投顧分析師陳學進則持續看好貨櫃航運的長榮,再新加入鉅祥、電動車相關概念股長園科及胡連、砷化鎵磊晶廠全新,押寶上周起題材發酵的電動車、5G受惠股;整體持股比例99.9,投組中首重鉅祥,占21%,其餘四檔占比則介於19~21%。

逐洞賽第七洞結果出爐,美國聯準會(Fed)「鷹影」現形後,近期戮力釋放鴿派論調,重申「通膨將是暫時的」,助力台美兩地股市再度上攻。上周冠軍由楊基政以16.81%報酬率拿下,陳學進、陳杰瑞、李健明亦分別繳出10.27%、9.61%、6.61%報酬率,位居第二至四名,四位達人均表現不俗。

台股本周由航運股、電子股輪動輪漲,李健明、楊基政上周持股榮運,隸屬於長榮集團,因手握長榮持股而身價水漲船高,股價更登上近22年來新高。單周五個交易日內四天亮燈漲停,周漲幅高達31.54%,往40元整數關卡邁進。

逐洞賽第七洞由楊基政拿下,目前與李健明、陳杰瑞同樣各擁兩洞冠軍,陳學進則亦有一冠。

台股逐洞賽》

楊基政︱新鋼報價可望漲 希華供給續吃緊

陳學進︱鉅祥高毛利車載夯 長榮今年EPS估30元

陳杰瑞︱東鹼受惠船運調漲 強茂搭漲價效益

李健明︱驊訊訂單到年底 德宏營收有望創高