大盤短期站回10日線則轉強 航運股應獲利了結

◎倫元投顧分析師陳學進

代號公司張數6/18收盤價(元)6/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2617台航4052.10 57.30 9.98 20.80
2606裕民3068.80 75.60 9.88 20.40
2603長榮15140.00 152.00 8.57 18.00
5243乙盛-KY3468.40 71.10 3.95 9.18
6756威鋒電子4356.00 358.00 0.56 0.80
     6.92 69.18

投組表現:

台航(2617)表現最佳,迎旺季需求、波羅的海指數(BDI)勁揚,帶動散裝族群揚帆,配合內外資法人大戶心態持續偏多,只要量價不失控,預期後市仍將有續漲機會。

威鋒電子(6756)表現最差,營收創高、獲利寫新猷,且價格調漲、出貨量提升,在趨勢持續走多且法人心態偏多下,預期只要守穩10日線不破,後市仍有望持續走揚。

盤勢預測

台股21日開低下殺,終場下跌255.56點,跌幅1.48%,收在17,062.98點;櫃買指數亦同步下跌2.16點作收,跌幅1.03%,收在207.75點;三大法人進出方面,外資續賣335.83億元,投信續賣5.81億元,自營商續賣48.37億元,惟外資法人於台指期續買126口多單,累計淨空單部位為31,474口,心態轉趨謹慎保守。

美國聯準會(Fed)鷹派勢力抬頭,市場擔憂其將提前於2022年底首度升息,衝擊股市,使得美股四大指數連袂下殺,並使台股21日亦籠罩在一股惶恐不安之氛圍中。

本次殺盤重心近乎落在權值股、傳產龍頭股及電子次族群,殺盤壓力相對沉重。就技術面觀察,大盤一舉摜破5日線及10日線位置區,顯示短線大盤確實有震盪整理之必要。

不過,在震盪整理過程中,市場人氣仍未潰散,資金反倒戰航運類股,包括長榮、陽明、萬海、新興、裕民、台航、中航、亞航、慧洋-KY、志信、四維航,航空股華航、長榮航,物流業者宅配通、嘉里大榮等。

此外,力旺、創意、金像電、雙鴻、泰碩、奇鋐、德宏、鈺太、華擎、東捷、直得、同致、乙盛-KY、東鹼、金麗-KY、金可-KY、華園、易飛網等,亦表現強勢。

展望後市,市場人氣尚在,預期短線經適當換手整理後,未來加權指數仍有續戰前高之機會。目前多空強弱關鍵,在於大盤短期內能否再度站穩於10日線之上,一旦站上,則為轉強訊號。

啟發投顧分析師楊基政

代號公司張數6/18收盤價(元)6/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2607榮運17028.85 31.70 9.88 48.45
2642宅配通298.00 107.50 9.69 1.90
6756威鋒電子2356.00 358.00 0.56 0.40
8927北基8038.50 38.45 -0.13 -0.40
4736泰博4232.50 226.50 -2.58 -2.40
     4.80 47.95

投組表現:

榮運(2607)表現最佳,因提前購買貨櫃,超前部屬,且於相對運輸股具補漲實力,可望再攻。

泰博(4736)表現最差,防疫產品額溫槍、血氧機及快篩拭劑熱賣,股價經整理後可望再攻。

盤勢預測:

台股21日壓回255點,持續在月、季線上震盪,但資金過度集中航空運及貨攬族群,相關個股漲幅已大,可且戰且走,見好就收。隨類股輪動速度加快,只要大盤月、季線不破,領先突破4月29日高點的強勢族群輪流操作策略未變,5月營收績優股華擎、北基及榮運因同時具備業積與題材面,可多加留意。

◎證券分析師陳杰瑞

代號公司張數6/18收盤價(元)6/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2603長榮15140.00 152.00 8.57 18.00
2636台驊投控10189.50 205.50 8.44 16.00
2609陽明13149.50 158.50 6.02 11.70
3707漢磊2387.50 85.20 -2.63 -5.29
2481強茂2968.90 66.20 -3.92 -7.83
     3.26 32.58

投組表現:

長榮(2603)表現最佳,長賜輪事件衝擊淡化,大量新船將交付、美國線換約後續漲,即便仍在處置期間,惟買盤不受影響,股價再創新高。

強茂(2481)表現最差,股價漲高後回檔,惟基本面仍良好,二極體部分產品第二季調漲報價10~至20%,第三季部分產品將三度調漲,預期股價高檔震盪後仍有望持續墊高。

盤勢預測:

受美國聯準會(Fed)態度轉鷹,且預期2023年升息的利空拖累,美股四大指數由道瓊指數領跌,費半指數更跌破月均線。台股本周補跌,大盤21日下跌255.56點,收在17,062.98點,盤中一度跌破月均線,雖尾盤跌幅小幅收斂,最終還是跌破5日線及10日線,短線趨勢明顯偏空,建議投資人將手中持股陸續調節出場。

此外,尤其近期美元指數已經明顯轉強、站上年線,一旦突破93.44,資金退潮的速度預期將會相當迅速,若台股大盤月均線失守,則建議空手避免系統性風險。

觀察盤面表現,則是強弱分明,航運股強者恆強,貨櫃三雄再創新高,航空雙雄漲幅均逾9%、貨運承攬的台驊投控及中菲行、散裝的裕民,甚至物流貨運的嘉里大榮及宅配通均大漲,資金相當集中。

至於電子股方面,半導體的台積電、聯發科跌幅都超過3%,且跌破月均線、季線,台股大盤短線並不樂觀,縱使航運股一枝獨秀,仍建議陸續獲利了結,靜待大盤重新站回5日均線之上,再重新進場布局。

◎摩爾投顧分析師李健明

代號公司張數6/18收盤價(元)6/21收盤價(元)報酬率(%)損益(萬元)
2250IKKA-KY9195.50 215.00 9.97 17.55
2607榮運6928.85 31.70 9.88 19.67
3661世芯-KY3588.00 581.00 -1.19 -2.10
3362先進光2295.90 92.50 -3.55 -7.48
2376技嘉19125.00 118.00 -5.60 -13.30
     1.43 14.34

投組表現:

IKKA-KY(2250)表現最佳,準備進入下半年汽車銷售旺季,營收可望大幅成長,股價21日力鎖漲停再創掛盤以來新高。

技嘉(2376)表現最差,股價受大盤重挫影響漲多拉回,但回檔量縮且守穩18日盤中低點,短線補量仍將再攻。

盤勢預測:

台股21日受美股重挫及亞股大跌影響,收盤下跌255點,以17,062點作收,同時跌破5日與10日均線兩道支撐,所幸月線有守,短線須儘快收復10日均線,否則整理時間恐將加長。

強勢股部分,航運股榮運、中航21日開盤均跳空漲停,一價到底外,線上遊戲大廠歐買尬也因轉投資的第三方支付龍頭綠界科技續飆13.17%,興櫃股價收在1,235元歷史天價,公司持股比例達31.68%,潛在處分利益可觀,帶動股價強鎖漲停,創近7年新高。另外3C家電通路龍頭燦坤與矽晶圓大廠合晶5月營收皆繳佳績,股價分別上漲9.94%、2.07%。

弱勢股方面,生技製藥股寶齡富錦股價21日重挫8.33%,帶量跌破月線走中空,玻璃類股台玻同樣跳空走低,持續破底,持股應盡快出脫。

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