第7洞│電子迎旺季 達人布局績優股

台股上周持續挺進,惟前高在前,阻力大增且美國聯準會(Fed)暗示提前升息下,使加權指數僅以「小碎步」前進。熱門族群方面,運輸股仍是資金焦點,且貨櫃、散裝全面熱絡。法人指出,台股近期呈現震盪走勢,投資人短線可聚焦營運展望佳、人氣熱絡之個股且電子旺季來臨,電子股營運浮現轉強契機,且季底集團股、內資作帳股可望出頭。

摩爾投顧分析師李健明本周選入多檔電子股、集團股,包括主機板大廠技嘉、光學鏡頭廠先進光、IC設計股世芯-KY、能率集團旗下第一化成IKKA-KY,以及長榮集團旗下榮運;整體持股比例100%,投組首重技嘉,占比達23.75%,其餘四檔則落在17~22%間。

證券分析師陳杰瑞本周押寶上周強勢的航運族群,包括長榮、陽明以及承攬業者台驊投控。此外,仍看好被動元件、矽晶圓、PCB族群,故選入功率半導體廠漢磊、二極體大廠強茂;整體持股比例降至99.5%,投組中五檔個股占比平均分布於18~22%。

啟發投顧分析師楊基政亦選入兩檔運輸股,包括榮運、宅配業者宅配通,再選入近年積極布局綠能光電、電動車充電樁的北基,及居家快篩試劑通過核准的泰博、高速傳輸介面廠威鋒電子;整體持股比例98.2%,投組前兩大為榮運、北基,分別占49%、30.8%,其餘三檔占比介於1~10%。

倫元投顧分析師陳學進本周亦看好航運族群,選入長榮、散裝航商台航及裕民,再選入具備集團作帳題材之機構件廠乙盛-KY、威鋒電子;整體持股比例100%,投組首重乙盛-KY,占比達23.26%,長榮、台航、裕民則落在20~22%間,威鋒電子則占14.24%。

逐洞賽第六洞結果出爐,Fed釋出鷹派訊息,使台股上周震盪劇烈,惟航運族群及部分電子次族群仍有表現空間。陳杰瑞以10.06%報酬率奪下冠軍,楊基政則以7.26%緊追在後,李健明、陳學進則分別以2.5%、1.13%分別位居第三、四名。

法人分析,Fed鷹派言論並未造成股市太大衝擊,不過,國內仍受疫情影響,網購、物流業者紛紛受惠。

其中,陳杰瑞投組中的東森,持有之東森購物受惠宅經濟,營收、獲利大噴發,榮登台股本月以來漲勢最猛,6月來已大漲81.27%,近乎翻倍,單周更勁揚33.26%。

第三季歐美經濟解封,帶動運價指數持續創高。據統計,台股上周漲幅以航運類指數的18.02%為最大。法人預估,陽明近期可望受美國線換約大漲、新船投入及運價走升「三大利多」激勵,每股純益(EPS)季季攀升可期。

台股逐洞賽》

陳杰瑞︱長榮大量新船交付 漢磊需求升訂單滿手

楊基政︱榮運海運需求大 北基業外投資挹注

李健明︱技嘉輝達概念股 先進光Q3旺季將至

陳學進︱乙盛三大利多加持 台航受惠BDI指數勁揚