賴昇楷|反彈行情 台勝科、陽明等5檔有戲

國際股市表現依舊不穩,14日台股開高壓回,終場大盤小跌1點、櫃買指數小漲0.02%,兩者都沒收盤跌破上周五(3/11)低點,維持K棒多頭慣性不變且防守姿態明顯優於國際股市。

今天大盤維持K棒多頭慣性不變,上周四(3/10)形成的多方缺口至今也未被填補,換言之「島狀反轉」型態仍然成立,加上成交量2,868億低於短期所有均量說明整體賣壓依舊不重,估計隨著Q1季底作帳即將來臨,繼續看好多頭營造反彈行情的機率不低。

近期可留意5檔焦點股:

1.安集:為太陽能模組與太陽能電廠,去年在原物料高漲情況下,EPS仍有1.16元。今年第一期太陽光電躉購費率較去年同期約調高4.9%,帶動系統廠加速拉貨太陽能模組,Q2出貨的都是根據原物料價格採取浮動報價可確保利潤的新訂單,上游原料(矽料、矽晶圓)隨中國新產能開出,價格可望在Q2~Q3回檔,加上自有太陽能電廠售電穩定貢獻營收,預期今年營運可望逐季走揚,全年獲利提升至EPS2.7元。

2.台勝科:為矽晶圓廠,目前公司的8吋及12吋產能都全產全銷,Q1已經調漲報價,帶動前2月累計營收達24.34億,年增率22.95%,3月營收可望再創近3年單月新高。由於矽晶圓產業已進入供不應求的向上軌道,預估全年產品漲幅可望超過20%,營運將比去年大幅提升。

3.中砂:去年營收60.28億,年增率16.95%,創歷史新高,EPS4.78元。以目前接單及新台幣回貶來看,Q1營收及獲利可望雙雙優於去年Q4。去年竹北廠擴增3萬片12吋「再生晶圓」產能/月,總產能達到30萬片/月,今年Q1反映原料成本提升再度漲價。台積電3奈米製程今年下半年量產,將帶動「鑽石碟」產品出貨升溫。預計「鑽石碟及再生晶圓」兩大產品線將推升今年營收、獲利再寫新高。

4.晶豪科:為記憶體IC設計廠,利基型DRAM合約價Q1落底,Q2將因長短料緩解帶動拉貨需求而漲價,Q3旺季合約價格續揚,將是全年最旺的一季,NOR Flash主攻網通、消費性電子及MCP產品,在市場供給秩序平穩且應用層面擴大帶動需求續揚下,預計NOR Flash價格今年可望成長高個位數,客製化SoC記憶體營收占比持續提升,有利毛利率上揚,預計今年EPS攀升至18.5元。

5.陽明:為貨櫃航運商,去年每股稅後大賺約47元,若以配息率4成計算,現金殖利率超過10%,具有高殖利率題材。前2月營收688.4億元,年增率66.7%。由於烏俄戰爭影響航班、港口作業,貨攬業者指出3/15~4/1多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」,公司每40呎貨櫃分別調漲1000~2000美元。今年以來北美補庫存需求續強,但是塞港問題依舊難解,加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商,可能引發短期罷工問題推升現貨運價,屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準,因此今年營運持續看旺。

文/華冠投顧分析師賴昇楷


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