白易弘|跌破半年線觀察三天

週三(22日)下跌350.97點,收在16,925.82點,成交金額2,930.29億元。

外資賣超354.97億元;投信買超21.58億元;自營商賣超93.44億元,三大法人合計賣超426.81億元。

週三(22日)受到美股近日的下跌影響,以及中國大陸恒大風暴的衝擊,收盤跌破萬七點關卡。後續關注FOMC利率會議決策及中國恆大集團破產危機效應。

技術面部分,加權指數週三(22)日跌破半年線,短線技術面偏空,預期未來一週將在半年線與月線之間震盪,下半年產業景氣明確的半導體製造在回測半年線後站回月線時是另一次買點。

選股方向,矽晶圓與ABF載板

合晶(6182),8月營收亮麗,合晶8月合併營收達8.80億元,不單月增4.7%,也比去年同期成長45.3%,並創單月營收的歷史次高。累計今年前八個月合併營收64.82億元,較去年同期成長34.1%,也是歷年同期最佳。合晶下半年營運將受惠於半導體產業景氣持續加溫、5G續強、車電回春,矽晶圓產業已經明顯進入另一波的產業高峰期,預期第四季還會更好。

欣興(3037),基板需求全面強勁,但供應吃緊,預計將帶動2021年第三季度收入。而且,更好定價環境以及持續的產品組合改進,預計將推動2021年第三季度的利率上升。此外,欣興(3037)與其客戶合作擴大產能到2023年,支持欣興(3037)中長期穩健的成長前景。

欣興(3037)目前手機應用占比約四成,第三季進入美系客戶新品拉貨旺季,法人認為,5G智慧型手機BT載板需求量大增,帶動公司HDI載板稼動率提升至八~九成,有助毛利率提升。且受惠AI應用、5G網路等相關設備布建需求,預計下半年ABF載板貢獻整體營收將超過四成。

今(23)日觀盤重點:

1.量能能否站回3,000億。

2.加權指數能否站回半年線。

3.台積電(2330)與聯電(2303)能否止穩。

文/華冠投顧分析師白易弘


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