iPhone迎耶誕 概念股警報解除

美國川普政府延後對手機、筆電等部分陸貨加徵10%關稅,蘋果iPhone成為最大贏家,顯示新機出貨旺季幾乎不受影響,台郡、臻鼎-KY、和碩等iPhone營收占比高約超過六成的供應鏈,從市場避之唯恐不及的受害股,警報瞬間解除,股價趁勢掀起一波反彈。

iPhone營運占比極高的代表性個股有軟板廠台郡,占比約達70至75%、臻鼎-KY達70至75%,機殼廠可成占65至70%、組裝廠和碩占60至65%等;iPhone營收占比在二至四成且為盤面熱門人氣股的則有欣興占比約30至35%、華通約20%、穩懋達35%,至於高價股則以股王大立光的四成占比為代表。

美國宣布為了避免衝擊耶誕假期消費性電子的買氣,原本規劃9月1日對大陸3,000億美元課徵10%,將其中智慧型手機、平板電腦、Apple TV、無線耳機、電腦鍵盤等產品,延後至12月15日課稅,最受市場關注的蘋果iPhone被列入暫時豁免課徵關稅名單,市場認為蘋果下半年將積極拉貨,供應鏈旺季將延續許久。

欣興上半年每股純益0.63元,完勝去年同期每股淨損0.02元,14日挾財報亮眼、iPhone暫時逃過關稅侵擾的雙重利多,股價強漲半根停板。摩根大通證券指出,根據欣興法說會訊息,因客戶需求強勁,ABF載板產能持續緊俏,PCB與HDI板的產能利用率受惠季節性推升,第三季從上季的低於八成,躍升為85至90%,進一步把欣興推測合理股價調高至50元,居市場之冠。

和碩身為蘋果iPhone第二大組裝廠,受惠一次性庫存損失回沖,第二季財報大幅優於預期,每股純益1.33元較市場預期高出92%。本土投顧龍頭亞太區研究部主管指出,iPhone出貨量將於8月中開始放量,9~10月可望見到強勁月成長,看好和碩側重於LCD機種(規格變更有限、產能利用率可望提升),執行能力將持續改善,給予58元目標價。

iPhone主相機鏡頭最主要供應商大立光,來自iPhone的營收貢獻仍高。外資認為大立光客戶組成分散,三星、大陸OPPO、Vivo、小米、華為等都是其客戶,現在iPhone遭課關稅變數暫歇,鏡頭升級潮流又方興未艾,對大立光發揮加分效果,值得留意。

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