投信扮撐盤要角 認養股口袋名單曝光

外資上週賣超近480億元,台股週線翻黑,單週重挫504點,其中上週五(21)日更在提款了400.3億元,是去(2021)年8月20日以來最多,亦為史上第13大紀錄,反觀投信反手加碼台股,累計連五日買超達80.38億元。台股還會再跌嗎?永誠投顧分析師徐照興表示,加權日KD死亡交叉就是要跌,而原本預估本波行情先由台灣50漲再帶動加權指數,再帶動OTC指數,好不容易輪動到中小型個股表態,竟遭遇美國十年期公債殖利率攀高及反壟斷法推動,致使台股大幅修正,離封關還有3個交易日,投資人可藉機調整持股。

美股重挫引發外資大逃殺,台股行情波動加大,投信認養股較有表現機會,包括博智(8155)、智原(3035)、泰鼎(4927)、惠特(6706)、富采(3714)、創惟(6104)、華晶科(3059)、瑞鼎(3592)股價表現相對抗跌。徐照興並盤點四大熱門族群,提出個人分析。

矽晶圓

台勝科(3532)創高至312元後,修正至低262.5元,目前第一大量區約在221元,第二大量區約在278元可當關鍵價格,可以本波低點254元當防守,12吋新廠大部分產能已被包光,訂單看至2026年,準備挑戰第2大量區;合晶(6182)為確保產能,合晶8吋客戶近來紛紛洽簽長約,今年長約比重已由去年的10~15%,大幅拉升至3成,長約期間約3~5年,價格漲幅也達雙位數,短線89.5元回測低73.1元,波段跌幅約18.3%,上升季線在77.56元;中美晶(5483)、環球晶(6488)就看合併世創的消息走勢。

矽智財部分上,全市場都知道智原(3035),在股價攻高至255.5元後,投信持股比率過高,持續修正至192元低點,短線回檔24.8%,上週五(21日)收216元,投信1月13日買進2,129張,本波跌破季線後開始反彈,可持續追蹤投信進出。

IC設計

以矽力(6415)為指標,投信開始進場買進,所代表的電源管理IC,包括茂達(6138)、致新(8081)、通嘉(3588)、力智(6719)都可留意,而力智受盤面推累,上週收971元,可以943元當防守點。

而當力智(6719)開始逆勢上攻時,另一個題材MOSFET概念股可同步觀察:同集團的杰力(5299)前3季就賺13.38元、尼克森(3317)前3季就賺4.2元,捷敏(6525)前3季賺5.07元,因為據系統廠指出,國際IDM廠針對2021年第四季及2022年第一季新接的MOSFET訂單,交期再度延長且已逼近40周,幾乎等同於2022年全年產能已被客戶預訂一空。

宅經濟概念股

在疫情擴散,及農曆年的消費旺季下,宅配通(2642)回到月線今逆勢上攻,而沒漲到的嘉里大榮(2608)、榮運(2607),震盪就可留意比價空間。

磷酸鋰鐵概念股

台積電(2330)除了不斷電系統(UPS)採用磷酸鋰鐵電池外,也將調整高效能運算電腦機房的供電架構,改採磷酸鋰鐵電池直流供電系統,帶動台股相關電池概念股表現,包括立凱-KY(5227-KY)、長園科(8038)在短線連漲後,也出現震盪。

2030年前,所有廠區UPS的鉛酸電池將陸續替換成鋰鐵電池,而儲盈(TRUEWIN)是台積電UPS鋰鐵電池的主力供應商,儲盈鋰鐵電池目前主要透過自製、委外代工模式製造,委外大多交由錸寶(8104)代工,在台積電等客戶訂單明顯增加下,錸寶營運也獲挹注。其他電池概念股包括正極材料的康普(4739)、美琪瑪(4721),負極材料中碳(1723),供應鋰離子電池電解液的聚和(6509)及供應電池隔離膜的明基材(8215)可列觀察名單。

(旺得富理財網 黃順德)


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