16檔上月營收登頂 台積電、華航衝鋒

上市櫃公司2021年12月營收創新高家數高達193家,刷新歷史新紀錄。而12月以來法人搶買超過1,700張的個股,包括華航(2610)、台積電(2330)等16檔,其中華航、台積電及仁寶(2324),更有逾萬張買超,顯見市場資金重新回到基本面選股的趨勢。  

包括華航、台積電、仁寶、京元電子、台達電、華通、惠特、廣達、泰鼎-KY、智原、雙鴻、光頡、台塑、中磊、帆宣、鈺齊-KY等16檔個股,12月營收創歷史新高,且法人看好後市,自12月以來分別加碼逾1,700張以上。  

群益投顧指出,台積電因應供需吃緊,近年來積極擴廠,陸續宣布多項海內外投資設廠新布局,原本2021年公布的3年1,000億美元資本支出,預估13日法說會將進一步上調資本支出金額。市場預估台積電2022年資本支出約380億美元,2023年達400億美元,逐年創高,3年資本支出上看1,080 億美元,有望繼續帶動台積電供應鏈業績成長。  

而在航空股部分,農曆年傳產旺季需求強勁,海運轉空運外溢效應外,各國疫情升溫,再度帶動防疫物資追加需求,推升農曆年前航空貨運需求又進入另一高峰。  

華航宣布自1月11日起調漲台灣出口至日本航點運價,漲幅約10~20%,長榮航則自1月12日起,調漲出口至東北亞、東南亞各航點運價,漲幅約15~20%。  

第一金投顧董事長陳奕光指出,台股盤面碰到疫情再起、以及農曆年前的觀望,操作上須紀律優先,嚴格停損汰弱留強。建議審慎檢視手上持股12月營收及2022年展望,執行汰弱留強,目前半導體、半導體設備、航空、航運、電子標籤、車用半導體、低軌道衛星相關等產業展望樂觀,可從相關龍頭個股布局。  

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示,2021年不論科技或傳產產業,都是處於缺料情況,導致到去年底,下游組裝出現長短腳庫存,需要消化一些長料的庫存。  

目前仍處在庫存調整階段,2022年第一季供應鏈活動不會太熱絡,但所幸需求端沒有當初大家看的悲觀,消化庫存基本上已告一段落,待第二季開始,各產業庫存開始回補,將是可以期待的題材。