挺過酷寒 12檔記憶體股強漲

記憶體產業「挺過凜冬」!外資「回心轉意」,華爾街投行預估,記憶體跌價情況明年上半年有望觸底,助攻記憶體大廠美光股價19日攀近五個月高。

台股記憶體大軍22日來勢洶洶,十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)、商丞(8277)、廣穎(4973)聯手漲停,南亞科(2408)勁揚逾8%,族群回春可期。

法人指出,記憶體族群基本面亮眼、籌碼面又獲外資回補,消息面則有外資樂觀展望、元宇宙題材加持,有望成年底法人火力最集中之低基期電子股。

外資8月示警記憶體族群「凜冬將至」,記憶體股「兵敗如山倒」大跌一至四成,惟隨大盤止穩,記憶體族群挾低本益比優勢緩步墊高。外資也改口看好,華爾街投行指出,DRAM、高效能運算成元宇宙關鍵拼圖,預估記憶體跌價情況有望自明年上半年觸底,看好美光明年盈餘有望恢復成長,激勵其19日大漲7.8%、飆上83.03美元近五個月新高。

台股記憶體族群22日強攻,十銓、威剛、品安、商丞、廣穎聯手漲停,南亞科、華邦電、晶豪科勁揚8.33%、6.9%、5.1%;宜鼎、鈺創、群聯、旺宏漲幅也逾3%。三大法人單日敲進南亞科、華邦電、旺宏2.61萬、2.73萬、1.47萬張。

DDR5模組供給吃緊,十銓受惠上游原廠DDR5晶片貨源支援、價格漲價,加上兩款DDR5超頻記憶體本月將上市,法人估其第四季營運表現有望擺脫前季盈轉虧低潮。

不過,市場傳出,大陸指標廠長鑫存儲、兆易創新利基型DDR3相關產品將於明年下半年增量生產,恐衝擊台廠,記憶體市況仍多空紛陳。

法人建議,投資人可首選法人認養、年底集團作帳股。篩選外資、投信11月來同買者,共有旺宏、華邦電、南亞科、晶豪科四檔入列,而前兩名旺宏、華邦電獲法人累計買超11.24萬、9.87萬張。

華邦電股價則自高點38.25元,一路下殺至至10月13日低點23.75元,跌幅37.91%,惟22日攻上31.75元逾三個月高後,已收復近半跌幅。法人指出,華新集團為作帳焦點,投信11月來也買超3.68萬張,集團、投信作帳有望齊發功。

新光店頭基金經理人鄭君楠表示,台股短線乖離拉大、震盪難免,惟資料中心、AI、IoT、自駕車、網通及5G「五大族群」,仍是台股明年趨勢。