2021四季報秋季號 名家票選潛力股

股名 代碼 簡單說明看好原因
聚陽 1477 2H訂單回溫,防疫產品提升獲利。GAP與Target等美系客戶訂單需求強勁,訂單仍大於產能。隨著供應商整合加速及穩健的市占提升將延續至2021年,可望支撐聚陽獲利步入上升循環。
台積電 2330 產業龍頭地位難以撼動,看好長期5G、AI帶動的客戶需求。在半導體先進製程的領先位置,將為公司奪得先機,市占率可望持續增加。5G智慧型手機半導體內涵價值增加、HPC需求帶勁,將支撐2021~2022年維持高速增長。
日月光投控 3711 封裝產能吃緊可望再漲價;iPhone帶動先進封裝業績。受惠新一代產品半導體含量躍升,帶動打線封裝產能供不應求可能持續至2H21。上修2021年資本支出10~15%,客戶需求不減,打線設備稼動率將維持在高檔。
美利達 9914 解封後自行車需求仍激增;電動自行車在歐美大幅成長。電動自行車需求持續成長;傳統自行車也受惠民眾對個人戶外運動的熱度上升。疫情帶動歐美人士通勤方式的改變,支撐電動自行車情強勁的需求,且訂單能見度長達半年以上。
亞聚 1308 受惠中國碳達峰、碳中和政策,2H21太陽能級EVA需求有撐。在光伏級需求已經出現回溫,EVA 價格也已出現反彈持穩,供需預期將維持吃緊,支撐亞聚下半年獲利表現。
中鋼 2002 中國鋼材出口退稅5/1取消,印度疫情干擾有利亞洲鋼價上漲。中俄相繼提高出口關稅,美國擴大基建帶動需求,旺季鋼價可望上漲。
聯電 2303 持續調漲晶圓代工價格,第三季展望正向;明年訂單能見度仍佳。晶圓代工吃緊狀況未來兩年難解,旺季仍有價格調整空間。
台達電 2308 2021年基地台與手機微型被動元件受惠美國毫米波需求。2021/22 年,成長動能來自電動車、伺服器、5G、自動化(IA)。
瑞昱 2379 財報大幅優於預期;產能取得無虞,有利明年產品規格升級。WiFi 6的滲透率將快速提高,BT、Switch、乙太網等產品線需求亦持續成長。
欣興 3037 第三季旺季效應可期;ABF持續緊俏,客戶已詢問至2025年產能。3Q21進入手機備貨旺季,長線而言2022年在ABF供需吃緊,楊梅新廠小量產以及S1廠恢復營運下,獲利持續創高。
晶技 3042 5G帶動小型高頻石英晶體需求,價格持續有利。受惠來自手機及WiFi量及單價雙重提升。
景碩 3189 晶片大廠ABF載板需求強勁,下半年價格續漲,明年仍供不應求。5G手機將驅動BT內涵價值由4G之美元提升至9~12美元,加上ABF持續吃緊下將挹注景碩毛利率表現。

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