除息倒數 外資將掀台積電回補潮

受外資大賣影響、股價明顯下修的台股權王台積電,訂6月5日舉行股東會。法人表示,推估距本年度除息還有一個月時間,7月將發出逾2,000億元的現金股息,外資不可能錯過每年台積電除息大戲,以目前情況來看,基於五大理由,會讓外資掀起一波的台積電回補潮。

中美貿易戰第11輪協商破局、華為禁購禁售令等消息打擊台股進入第三周,但上周僅下跌0.53%,跌幅明顯較前兩周的跌3.46%及3.06%收斂,恐慌情緒紓緩不少,加上新台幣匯率轉貶為升,市場認為利空對台股衝擊暫歇,空方漸漸顯露疲態。

尤其台股重量級的權王台積電即將召開股東會,以歷年來台積電除息的時程推算,6月下旬即將除息,7月中旬即將發放現金股息,今年金額高達2,074億元。

彙整第一金投顧董事長陳奕光、康和證券投資總監廖繼弘、台股資深分析師杜金龍等市場專家的看法,基於五大理由,外資將認錯回補台積電,並參與今年的台積電除息。

第一、現金殖利率誘人。台積電本波段跌幅頗深,從波段高點270元跌至24日收盤價233元,跌幅高達13.7%,隨著台積電即將召開股東會,將通過每股配發8元現金股息,以24日股價233元計算,現金殖利率為3.43%,若以今年規劃第四季還要再配發每股2元現金股息、合計10元計,現金殖利率高達4.29%,相當吸引人,絕對是海內外的退休基金會再加碼投資的標的。

第二、2010年以來,台積電每逢跌破年線都是絕佳的買點,跌破年線後會快速再站回。

第三、面對華為禁令,台積電確認符合貿易規範下,將持續供貨給華為旗下的海思半導體,維持第二季財測及下半年業績強勁成長的預期。

第四、技術領先、基本面無虞。台積電7奈米、5奈米量產領先全球,持續擴大在台灣投資,包括在南科興建18廠,朝3奈米量產目標前進。

第五、台積電年年都成功填息。

基於上述五項理由,外資近期可望掀起一股台積電回補潮。台積電2018年6月6日召開股東會,6月25日除息,7月19日發放股息。依照台積電股務的規律性,今年台積電也會訂在6月25日前後除息。陳奕光說,這一個月內,外資回補台積電將有助於台股止跌。

台股配息好甜 撐起馬其諾防線

台股將發放1.43兆現金股息,整體台股現金殖利率高達4.17%,在國際間排名前段班,優於英國、香港、美國及日本等國家的股市,高殖利率將成為台股亂世中的護身符,建構馬其諾防線半年線的防守支撐因子。

台股2018年上市櫃公司稅後盈餘2.2兆元,年增0.14%,將配發出1.43兆現金股息,預計在2019年6~7月間陸續發放給股東。24日台股集中市場及櫃買市場總市值合計34.26兆,以將發出1.43兆現金股息計算,現金殖利率高達為4.17%,只要匯市穩定,台股是長線資金的優質首選。

台股指數因中美貿易戰往下修正7.44%,跌了768點,24日收在10,328點,已跌破年線,下方的半年線,被市場視為台股的馬其諾防線必須防守住。

台股資深分析師杜金龍表示說,10,189點及10,148點往上100點是台股支撐區,也是10,300點,剛好台股在上周四最低點為10,289點,差53點就摸到半年線10,236點。

杜金龍說,10,189點台股2018年2月高點11,270點急跌到2月9日10,189點止跌,10,189點為強力支撐區。再者10,148點是2018年10月股災後反彈至12月初的頸線位置10,148點。

杜金龍表示,台股有三組特殊密碼就是9,300點(本波波點9,319點)、10,300點(上周四低點10,289點)及11,300點(去年2月高點11,270點),10,300點是強勁的支撐區。

以波浪理論推算,杜金龍表示,2019年6月及7月將反彈,同時台股有逢「9」必漲的歷史軌跡,今年是總統大選選前,台股會有反彈空間。

杜金龍也說,台積電將發放2,074億元現金股息,6月下旬正式引爆重量級企業除權息行情序幕,整體台股上市櫃公司將發出1.43兆現金股息,指數預計蒸發430點,依據往年上市櫃公司派對於股價何時填息相當在意且也著墨較深,都有助於台股止穩及緩步走揚,同時現金股息發放後將有望回頭加碼股市,成為市場資金「新勢力」。

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