外資唱衰!面板雙虎心寒 彩晶觸跌停

友達(2409)第1季財報繳出亮麗成績,但卻遭外資調降評等,ADR率先反映,導致友達今天開盤重挫,盤中一度逼近跌停板,群創(3481)跌幅亦超過7%,彩晶(6116)觸及跌停。

4月電視面板價格連續11個月上漲,漲幅3.9~10.4%,多數尺寸漲幅依然擴大。其中小尺寸的近兩個月漲幅擴大,3月及4月分別達8.5%及10.4%;電視品牌廠傾向將產品轉移到大尺寸以減少面板漲價帶來的壓力,使得大尺寸電視面板拉貨需求相對更強。此外,面板零組件的緊俏緩解前,下游對電視面板的積極採購將持續且同時支撐大尺寸面板報價。

雖然面板景氣看好,價格持續看漲,但瑞信證券潑了一桶冷水,認為面板價格漲勢可能自第3季起放緩,尤其部分零組件缺料將緩解、大陸面板廠產能去瓶頸等因素影響,面板第4季起將再度陷入供過於求狀態,將友達評等降至中立。

外資看衰,導致面板族群今天紛紛重挫,不過,友達法說會後多數報告認為,全球新冠疫情促使IT面板包含NB、MNT、電競、曲面等需求強勁,產能挪移使得大尺寸TV面板報價漲勢維持高檔,對台系面板廠有利。而缺料問題加劇供需失衡,使面板廠商議價能力上升,對於面板走勢到2022年上半年持樂觀看法。

(時報資訊 莊丙農)


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