13檔傳產股 補漲行情可期

台股金牛年傳產族群火力十足!開紅盤五日內,上市鋼鐵類股K線連五紅、塑膠類股指數亦大漲逾20點。13檔封關前股價表現疲軟傳產股,鋼鐵股高興昌、海光,及塑化股華夏等,啟動補漲行情。法人建議,投資人今年首季股票配置,應「傳產股六成、電子股四成」,鎖定原物料族群最受惠。

台股開春後資金轉入傳產卡位,觀察台股金牛年開紅盤至今,股價合計上漲家數共777家,當中高達620家2021年開始至農曆年封關前夕,股價呈下跌走勢,族群則多為傳產類股,原物料的鋼鐵、塑化族群表現最靚,法人看好,原物料族群除落後補漲外,更有漲價題材利多支撐,產業將旺至第一季末。

就台股23日數據,上市鋼鐵類股大漲3.73%,漲勢為各類股第二強、塑膠類股亦上揚2.81%,包括鋼鐵股高興昌、海光、中鴻、新鋼、威致,塑化股華夏、觀光股山富7檔漲停,官田鋼、聚亨、金益鼎漲幅亦逾8%,經整理後,股價年後「鼠」氣全消。

受氣候、需求拉升影響,國際油價22日大漲逾4%,國際商品價格亦升至近八年高點;此外,波羅的海綜合指數(BDI)墊高,「黃小玉」、鋼鐵等原物料族群走揚,加上疫情後各國基礎建設陸續開工、財政政策公布,鋼鐵產業供需緊俏。中鋼第二季內銷盤價可望持續開高盤、豐興23日亦開出本周內銷盤價,廢鋼、鋼筋價每公噸漲500元,漲幅2.68%~5.10%。

第一金投顧董事長陳奕光分析,美國生產者價格指數(PPI)達1.7,核心消費者物價指數(CPI)則為1.4,形成0.3「剪刀差」;就過往常態而言,CPI多領先PPI,如今情況反轉,意味在疫情趨緩、需求復甦後,供需間已「上肥下瘦」。隨PPI上揚,通膨亦蠢蠢欲動,包括廢鋼、鐵礦砂、五大泛用樹脂新年有望喜迎紅盤。

永豐期貨副總經理廖祿民則指出,台股新春開紅盤第二日後,轉由傳產族群接棒演出。不過,電子、傳產仍維持輪動架構,建議手中握有傳產股的投資人可續抱外,亦可同步低接部分電子族群,包含封測、電動車概念股等均可留意。尤其進入第二季後,預期市場將轉而關注高殖利率個股,屆時獲利、配息能力佳的電子族群,將有望續掌多頭兵符。

13檔金牛年補漲傳產股

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