缺料風潮 電子零件噴出 6檔外資猛加碼

受惠全球經濟復甦,以及AI、5G、物聯網等新科技建置需求大增,促使下游業者積極籌備庫存,晶圓、面板及被動元件等零組件缺料情況擴散,帶動電子族群漲勢全面噴出大漲,電子類股13日成交占大盤比重逾75%,創下近一月新高。

台股13日表現「電力十足」,電子類指數大漲2.36%,以799點作收,逼近800點整數大關,續創歷史新高,在個股表現,尤其以具缺貨、漲價利多題材的上游零組件漲勢最為猛烈,躍居盤面吸金焦點。

電子零組件漲聲不斷,業界傳出從今年元月以來陸續接到上游廠商調漲產品價格消息,包括部分晶片、元件已出現供不應求情況,交貨天期拉長,終端業者面臨缺料危機,為了維持供貨順暢,也只能提前備妥庫存,或到現貨市場加價採購。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出,因應5G設備建置加速,以及各國積極推展電動車,都將使得相關零組件需求大幅成長,短期間供需容易出現失衡情況,帶動產品報價走揚,台廠供應鏈在科技領域扮演重要角色,將大啖升級商機。

此外,從企業獲利角度來看,上半年可望淡季不淡,下半年為傳統旺季,預料2021年上市櫃將繳出雙位數成長佳績。

進一步觀察法人動向,外資13日大舉加碼台股155.4億元,其中,買超逾10億元以上的標的包括聯電、國巨、日月光投控、鴻海、緯穎、友達,清一色為電子股,除了部分反應電動車、伺服器產業需求點火的訊息,連帶拉抬上游相關零組件成為資金關愛目標。

玉山投顧分析,由於晶圓產能吃緊,聯電8吋晶圓價格喊漲,今年獲利表現可望持續走高。而聯發科受惠陸系手機品牌客戶搶攻市占,加大下單力道,公司將調漲晶片價格。

而封測廠日月光投控則因美系客戶手機相關封測訂單進入拉貨旺季,也啟動漲價潮,法人預期,在產業需求逐步回升的情況下,漲價效應可望成為多頭火種。


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