美科技股大跌拖累 台積電除息失靈

因美股科技類股走跌,台積電17日除息行情失靈,下跌7元,拖累台股下跌104.02點,跌破12,900點大關,八大公股行庫適時進場護盤,終止連五日賣超格局。法人指出,由於台積電ADR溢價8.02%,且9月及第三季營收創高可期,仍會順利填息,此次僅是填息時程延後。

蘋果發表會凸顯台積電5奈米製程的霸主地位,讓台積電在除息前已率先大漲,再加上美國科技類股16日下挫,外資賣超台積電1.77萬張,17日除息行情挫敗,嚴重貼息,終場下跌7元,跌幅1.54%,收在448.5元,使得台股下挫104.2點,跌幅0.80%,收在12,872.74點,但仍守穩所有均線。

外資17日賣超台股99.7億元,終止連五日買超,而八大公股行庫17日進場買超22.61億元,終止連五日賣超。台新投顧副總黃文清認為,外資與政府的資金一買一賣呈現蹺蹺板的你丟我撿現象,台股下方買盤支撐力道強。

第一金投顧董事長陳奕光表示,台積電16日ADR達83.13美元,折合台積電現貨股價約484.5元,溢價8.02%。基於ADR報價為台積電領先指標,及9月合併營收將創新高及5奈米製程霸主地位等優勢,台積電仍會填息,此次僅是填息時間延後。

此外,今年以來外資賣超台股6,308億元,台股卻能由內資主導,寫下13,031點歷史高點紀錄,顛覆了投資人對外資能左右台股的傳統認知。

陳奕光觀察外資今年迥異與往年的操作,主要外資將操作重心擺在台積電、台指期、元大台灣50反1、元大台灣50這種四檔商品上,在這些商品中操作指數的套利空間。

特別的是,外資已連續八個交易日買超元大台灣50反1,合計買超75.33萬張,締造其資產規模創新高,達975億元,及連續八個交易日呈現溢價的走勢,為何溢價已偏貴,外資仍放手大買?

據了解,外資著眼於美元弱勢、新台幣升值及央行查炒匯嚴格規定,將資金流入元大台灣50反1,預料該檔ETF資產規模將衝破千億,達到與元大台灣50相當的地位。

永豐期貨副總廖祿民表示,元大台灣50反1資產規模975億元,會布局台指期淨空單,由於每月必須轉倉高水位的空單,容易被套利鎖定,外資憑藉著專業程式交易,光在台積電、台指期、元大台灣50反1等商品即可套利交易。