五族群5月業績 甩五窮魔咒

上市櫃企業5月營收全面揭曉,防疫、遊戲軟體、功率放大器(PA)、散熱、電子商務等五大族群業績表現搶眼,而恆大(1325)、宇峻(3546)等15檔堪稱強中之強,上月營收年增率多繳出雙位數、甚至三位數佳績,成功擺脫台股「五窮」魔咒。

今年受到新冠病毒影響,全球供應鏈腳步大亂,惟隨著疫情趨緩,各國相繼解封復工,經濟活動逐漸重返常軌,5月營運亦持續回溫。上月營收中,防疫族群表現傲視群雄、年增超過五成,遊戲軟體、PA、散熱及電子商務族群年增也都逾三成。

五大強勢族群裡,又以恆大、瑞基、熱映、宇峻、鈊象、橘子、宏捷科、穩懋、全新、動力-KY、泰碩、建準、富邦媒、東森、網家等15檔年增率最為吸睛。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示,從總經面角度切入,台灣外銷接單連二月正成長,顯見電子業受疫情衝擊有限,產業淡季不淡,且預期本波在遠距商機帶動下,歐美地區外銷訂單可期,尤其平板、筆電、伺服器、網通等產品需求強勁,看好第二季產業表現將優於預期,對後市景氣正向看待。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為,過去投資人多從基本面切入,試圖找出強者恆強的族群,惟今年受到疫情的干擾,檢視月營收尋求績優股恐失靈,主因當前正值景氣反轉之際,產業強弱逆轉的可能性高,如5月業績超旺的防疫概念股,隨著全球疫情趨緩,加上股價多已超漲,後續建議保守看待。

蔡明翰分析,市場普遍認同,下半年全球景氣將回升,因疫情受惠的筆電、受害的手機供應鏈,5月營收分屬翹翹板的二端,考量疫情風波逐步平息,筆電成長動能恐轉弱,反觀手機谷底翻揚可期。他強調,未來選股難度提升,不能單以族群性判讀,應進一步剖析產品比重分布狀況,藉以拉高操作勝率。


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