鐘崑禎︱國巨MLCC有望漲 中美晶矽晶圓需求夯

台股上周反彈逾百點,聚揚投顧分析師鐘崑禎指出,目前盤面籌碼經拉回整理後相對乾淨,但本周行情仍先以震盪格局看待,預期大盤將於11,500~11,700點作區間震盪;本周投資組合前兩大為國巨(2327)、中美晶(5483),再選入元大S&P黃金正2(00708L)、旺宏(2337)與大毅(2478)。

大陸多座城市進入封城狀態,加上各國限制陸客入境,皆將對全球整體經濟造成龐大衝擊,因大陸不但全球經濟產出占比約17%,同時身為半導體最大市場、原油最大進口國、紡織製品最大出口國,影響力不容小覷,初估全球經濟損失將高達1,600億美元。

以籌碼結構觀察,雖大盤在年後急殺近千點,但外資賣超金額未如想像中高,反觀融資餘額卻明顯降低,顯示目前整體籌碼相對乾淨,後續只要新型冠狀病毒的疫苗確定問世,台股將有機會在短時間內漲過前高12,197點。

類股方面,被動元件整體產業面臨開工延後及招工困難等因素,促使原本庫存水位就不高的積層陶瓷電容(MLCC)供需更加吃緊,交貨期預計再延長3個月左右,整體報價有望調漲,包括國巨與華新科等個股上周走勢相對穩定,本周相關個股可持續留意。

操作方面,現階段市場儘管基本面再亮眼,難免會受到負面消息影響,因此本周仍建議投資人降低持股比例,以技術面配合個股題材做短線操作,至於大盤第一階段的止跌關鍵在於11,600點需站穩3日以上,才能視為短線底部確立。

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