美時出貨樂觀 巧妙避過貿易戰

永誠投顧分析師陳杰瑞

投組表現:

美時(1795)表現最佳,戒毒癮藥下半年出貨樂觀,生技股與貿易戰無關,成為資金避風港。

聯鈞(3450)表現最差,光通訊長線樂觀,股價低檔震盪築底,趨勢偏多不變。

盤勢預測:

台股17日開低走高,終場小漲5.87點,不受費城半導體及台積電弱勢的影響,表現相對抗跌,但外資籌碼於台股及台積電持續賣超,大盤短線難樂觀,但費半指數近期走軟,而費半成分股包括博通、高通、台積電ADR、德州儀器、超微、輝達等,日KD都剛剛交叉向下,近期費半指數持續回檔的機率居高,恐對台股形成衝擊。

雖然大盤目前的MACD仍為紅,B波反彈尚未結束,然日KD已經交叉向下,加上半導體股弱勢,大盤走C波下跌的機率還是相當高,投資人須居高思危。櫃買的MACD及KD都還屬偏多,因此近期中小型股表現優於大型股,每日都有強勢族群表態上攻,不過,輪動速度非常快,短線難以掌握。

至於現階段選股重點,建議挑選低基期轉強股,如被動元件、矽晶圓、金氧半場效電晶體(MOSFET)、光學鏡頭、光通訊等,均是風險較低的族群,指標股有國巨、華新科、中美晶、嘉晶、漢磊、玉晶光、大立光、聯亞、聯鈞、波若威等。

而高基期的投信作帳股,包括散熱、印刷電路板(PCB)、利基型IC等,近期表現不俗,惟需留意投信短線連買,主要是在拉季底作帳,一旦投信由買轉賣,則須嚴防提前結帳風險,手腳不夠快的投資人,不建議買進。

倫元投顧分析師陳學進

投組表現:

玉晶光(3406)表現最佳,截至14日為止,券資比仍高達43.01%,隨著除權息將至,公司派及法人心態偏多,後市仍有軋空大漲機會可期。

中釉(1809)表現最差,美中貿易戰不退燒,稀土題材續夯,配合趨勢走多、均線走揚、業內法人偏多心態不變下,後市仍有續創新高的機會可期。

盤勢預測:

台股17日呈現「開低震盪收紅上漲」格局,終場上漲5.87點,漲幅0.05%,收在10,530.54點,三大法人進出方面,外資續賣37.55億元,投信轉賣2.25億元,自營商轉買10.9億元。櫃買指數亦同步收紅,終場上漲0.51點,漲幅0.38%,收在134.54點,且外資於台指期加碼2,901口多單,累計淨多單部位為44,014口,心態持續呈現謹慎保守。

目前主要利空包含一,美中貿易戰和華為禁令事件,打擊博通(Broadcom)及權值股台積電旺季的營運表現,使14日美晶片股、台積電ADR及費半指數紛紛下殺走跌;二,隨著G20腳步逐步逼近,在美總統川普不斷地放話威脅下,新一波3,250億美元關稅大砲何時展開,將牽動市場投資人的追價買氣之意願。

然而,隨著全球央行心態轉趨偏鴿、蘋果新一代iPhone手機拉貨啟動、全球各國正在加速5G商轉拉貨潮、以及川普民調大輸給民主黨總統候選人拜登,近期川普對中國的恐嚇談話,似乎已悄悄地轉變,因此,台股下半年並非毫無強彈續漲的機會。

再者,在美中貿易戰持續延燒、美債殖利率曲線倒掛、以及諸多空方言論等一連串打壓的過程中,照理說股市早就應該狂瀉而下;實則反之,最近不論道瓊工業指數、那斯達克指數及標準普爾500指數從6月3日觸底後,都隨即展開強彈,離前波高點也近在咫尺,約2%至3%不等的幅度差距。

另外,從類股及個股架構來看,台股處於10,450~10,650點區間震盪的過程中,除了權值股台積電早盤開低,壓抑加權指數走勢,惟股王大立光、股后玉晶光、矽晶圓環球晶、中美晶、合晶、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、奇力新等17日股價表現卻相對持穩。

且隨著5G將在2020年進入高速成長,各國電信業者正加緊佈建5G基地台基礎建設,在晶圓代工廠漢磊成功搶下華為5G基地台大單的加持下,漢磊和嘉晶股價連袂亮燈漲停,加以電動自行車出貨量逐步攀升,預期下半年營運表現將較上半年更好的推波助瀾下,自行車概念股美利達和巨大股價亦同步勁揚,顯見後市行情無須過度悲觀或看壞,區間震盪盤端看個別題材股之表現。

聚揚投顧分析師莊佳螢

投組表現:

矽創(8016)表現最佳,5月營收續創新高,帶動股價走揚。

泰鼎-KY(4927)表現最差,技術面震盪拉回洗盤。

盤勢預測:

中美貿易戰利空衝擊顯現,晶片業者博通(Broadcom)下調今年營運展望,拖累美股費城半導體指數及台積電ADR 14日重挫,台股17日亦以低盤開出,所幸上周股東會釋出正面訊息的股王大立光股價開低走高,且資金轉向具題材的中小型股及傳產股,帶領加權指數走高。

另配合自行車雙雄強勢上攻,金融類股力挺,以及台積電股價開低走高,帶動台股由黑翻紅,終場以小漲5點作收,收在10,530點大關,量能則縮至880億元左右。近期市場正在等待G20川習會進展,台股成交量始終呈現量縮,短線指數應無太多走揚空間,依舊屬個股表現的行情。

啟發投顧分析師楊基政

投組表現:

百和(6269)表現最佳,展望正向,股價有機會續揚。

金居(2453)表現最差,股價整理後,蓄勢再攻。

盤勢預測:

台股加權指數於月、季線間震盪整理,大盤挑戰月線成功,出現島狀反轉型態,目前由多方取回發球權,月線10,450點及缺口10,446點為本周重要觀察點,而美股費半指數壓回,將密切影響權王台積電走勢。

結構上,大盤由跌深股展開修正負乖離過大的技術性反彈。產業類股方面,光學族群大立光、玉晶光是指標,尤以台積電影響台股盤面結構深,馬首是瞻,而跌深股可望強彈,操作上勿追高殺低。


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