2021史上最大妖牛?台積拉著4座新神山衝

2020年1月3日指數開紅盤,當天是收在12,110點,同年3月19日指數低點是8,523點,這時候市場大部分時間是在討論歷史上的股災,大家圍繞著股災來臨議題,猜想著什麼時候才是股市的最低點,因為2020年農曆過年期間新冠疫情大爆發了,從大陸武漢輻射出去,恐慌情緒擴散到全世界。

而這股恐慌情緒的背景是,在2018年,美國總統川普要求對價值340億美元的中國輸美商品,徵收25%的額外關稅,而中國也做出徵收額外關稅反制措施,中美貿易戰如火如荼開打,導致 2018年10月美股熔斷,台股當年10月股災也跌至9,400點,後來才從9,319點回升至2020年1月3日最高點12,197點。

但是,原本市場一致看好2020年的樂觀氣氛,頓時被突如其來的新冠肺炎利空摧毀了,美股熔斷、台股融資斷頭、原油期貨崩跌至負數,投資人血本無歸。2020年3月19日那天,台股吃掉了2019年幾乎全年都是上漲的漲幅,美國道瓊指數一個月內4次熔斷、6次千點崩跌,台股3月19日最低8,523點、全月跌幅14.03%,最恐慌時出現逾700家上市櫃公司被打入跌停板,市場到處販賣的是恐懼,面臨自第二次世界大戰以來最嚴峻的危機。

30年難得一見 最牛大投機機會近在眼前

如今台股指數穿越14,000點,現在我們回顧看股災時倉皇出場人的下場,即便是巴菲特也是大輸家,由2020年的經驗,投資人學會如何面對股市下跌時最好策略了嗎?該跟巴菲特重押醫藥股嗎?外資也喊台幣2021年底前27.5、台灣錢淹腳目,因為2020年的11月30日,才剛剛收了一根大漲1,176點的月K大紅棒,收在13,722點,這是30年來首度收月K線,突破30年來台灣人一直想跨越的大頸線12,682點,這絕對是另一大段的大起漲訊號,就是以12,682點為底起漲的意思,2021年將出現史上最「牛」的一段,30年難得一見的大投機機會就在眼前。

2021年敢繼續貪婪的人才是最後大贏家?要選對股押對寶喔!選股、選股、還是選股,半導體是重中之重。外資對於台積電2021年目標是600元,2022年EPS若是30元,則終極目標就是700元;2020年台積電把台股格局拉大了,2021年台積電也會把環球晶、國巨、聯發科、大立光台股四座護國神山拉大。台灣GDP 2.54%內容有玄機,不是靠消費、投資,而是靠電子資訊業出口,今年前十個月,我國出口年增率3.4%,優於南韓的-8.0%、新加坡-8.6%、香港1.0%、中國大陸0.5% ,但若把資通與視聽產品、電子零組件這兩類排除重新估算,前十個月的出口年增率立馬變成 -10.1%。

2021史上最牛 台灣GDP成長看3%望4%拚5%

展望2021年,史上最「牛」的一年,綜觀貨幣政策將繼續寬鬆、疫苗問世、政府財政紓困方案出爐、全球景氣回升、台灣經濟成長率看3%望4%拚5%、美中繼續對抗但戰略不同等因素,5G及人工智慧絕對樂觀,新能源及電動車產業也絕對是玩真的,且會加速發展,金融市場投資氣氛也會絕對樂觀,但要留意市場漲多之後的劇烈波動。

同時,2020年新冠肺炎疫情重新形塑生活樣態,遠端辦公、遠距學習與居家娛樂的宅趨勢是回不去了,全球筆記型電腦也絕對樂觀。至於伺服器,則預期雲端數據流量將因5G普及,而呈現加速成長態勢;晶圓代工部分,則因北美客戶訂單需求旺盛,導致先進製程和成熟製程面臨產能繼續嚴重不足;WiFi 6需要更多、更快、更穩,再加上疫情加速、連線需求擴大;IC載板則因ABF市場供需結構需求,缺口日益顯著;5G和電動車是MLCC的處女地。另外,每支手機的LTCC用量4G是3~5顆,5G則需10~18顆,將近3倍的增幅,LTCC需求量絕對樂觀。

2021後疫情時代,疫苗和藥物並存,當大家只關注疫苗競賽,我們更應關注全球治療藥物的開發,會比疫苗更迫切需要,(4132)國鼎、(6576)逸達、(6492)生華科,尤其生華科CX-4945新藥Silmitasertib,獲准在美國進入兩項新冠臨床,收案病患涵蓋中症和重症。重點是Silmitasertib為口服劑型,患者無需住院即可接受治療,大幅減輕醫療系統的沉重負荷,這必將是FDA核准緊急使用授權的理想治療方案。

2021年史上最牛的一年,投資人要敢貪婪才賺得到大錢。英國巴克萊銀行最新報告預測,2020年全球經濟估計萎縮3.6%,2021年全球經濟將擴張5.6%,並預期標普500指數可望跨越4,000點大關,我們應該站在那裡看現在的台股14,000點呢?是15,000點?還是20,000點?下好離手,願賭服輸!

(本文作者為金玉峰投顧總經理周銘聰)

※免責聲明:本文為分析師個人觀點,非任何投資建議與參考,請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網 名家專欄》文、分析師周銘聰、編輯、 葉明芳)

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