狄驤 | 陸股將複製SARS恐慌超跌走勢?

被套牢的朋友能靠什麼策略自救?!

2002年11月中國爆發SARS疫情,相對於台股和美股初期只在區間震盪,陸股則是出現一瀉千里的恐慌超跌走勢。我知道封關前不少《NPI三族》做多陸股且留倉,如果你想讓虧損降到最低,甚至安全解套,你就只能靠「總經投資」的一個策略自救了…

我說過,「總經投資」的好,往往只有在盤勢進入劇烈震盪期時,大家才會知道,尤其是平常很鐵齒,很愛做短線的《NPI三族》,也就是「非投資專業的小資族上班族和退休族」的朋友們。

因為,「總經投資」的投資策略是依中長期走勢來佈局,不太會受短線利空干擾,只要趨勢主軸線沒有被破壞,短線干擾後就會再走回原來「交易計劃」中的軌道。

但愛做短線或愛做價差的朋友,往往就沒辦法安然度過這些利空干擾。

這次的武漢疫情,從「總經投資」的角度來看,本質上和2002年11月也是從中國爆發SARS疫情很相似,因此,在盤勢結構變化及未來走勢,基本上也不會差太多。

雖然經過十幾年醫療技術的進步,加上這次的武漢疫情,不像SARS疫情那樣,中國官方先是隱瞞且否認疫情,直到2003年2月10日,在疫情爆發後快三個月的時間才正式承認,但在陸股的籌碼結構還是以散戶居多,加上目前陸股點位比SARS時高了一倍,而且原本稍有進駐的外資也快速撤離的情況下,陸股未來的盤勢,恐怕還是會進入劇烈震盪期,直到疫情受到控制。

2002年11月中國爆發SARS疫情時,從下圖中可看到陸股是在短時間內,就出現跳水長黑下殺。根據技術分析來看,再怎麼強的賣盤,只要跌至一比一幅度,就應該止跌或反彈。

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但從SARS疫情時的陸股線型來看,才止跌沒多久,卻又陷入恐慌下殺的跌勢,而且在打了兩隻腳,正準備打第三隻腳回升時,又來第二次的恐慌下殺,直到進入和月季線乖離率過大超跌超賣區,散戶都逃的差不多了,才出現破底翻,一路往上回到之前那個,下跌一比一幅度滿足,本來就應該止跌的點位。

同樣的,這次的武漢疫情,從台股封關前爆發,到1月23日陸股封關,上證指數就跌出二黑夾一紅的驚人跌勢,目前是觸及季線稍有止跌。

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老實說,以日K來看,陸股的這波跌勢,早就跌破之前帶量突破的頸線。

如果下周陸股開盤後,疫情沒有控制住,沒有讓盤勢連續三天收紅站上頸線,陸股可能將會複製之前SARS疫情時,出現的恐慌超跌走勢。

而且,這次的初期跌勢,從SARS疫情時的恐慌超跌走勢來比對,很可能是才剛上前菜而已。
如果疫情真的沒有那麼快控制住,甚至讓情勢好轉,那麼,手上有陸股的朋友,接下來該怎麼操作,才能把傷害降到最低呢?

狄驤在之前的專案公開貼文【只要川普還是美國總統,就不要碰陸股?】中說過,從「總經投資」角度來看,面對陸股這種內外部不確定因素太多的盤勢,比較沒有強大籌碼和心臟的《NPI三族》「非投資專業的小資族上班族和退休族」,最好就運用我說過的「順勢交易」策略,比較不會受傷。

如今,眼看疫情應該沒有那麼快控制住,那麼,已跌破多方防守頸線的陸股,接下來可能會進入持續破前低,甚至破底的震盪超跌走勢。

加上目前的MACD已在高檔出現死亡交叉,KD指標也即將進低檔鈍化,持續破底震盪超跌的可能性很大。
相信,在這種恐慌超跌的震盪區裡,《NPI三族》千萬不要做短或搶反彈,因為盤勢在出量震盪時,就好像一隻生理失調的泥鰍,你硬是要去抓他,除了賠錢你也會被搞得頭暈腦漲血壓升高。

再者,因為KD指標一旦進低檔鈍化,忽高忽低的走勢,或可能又出現一根長黑破底,如果你急著去摸底,你也會蝕掉很多米和子彈,尤其這次的渾水有多深,沒人知道。

事實上,這些搶反彈搶短或摸底的行為,就等於是吃力又不討好的「逆勢交易」。

因此,在此我要奉勸做多陸股且留倉的《NPI三族》朋友,如果你想讓虧損降到最低,甚至安全解套,最安全又有效的策略,就是「順勢交易」策略。

所謂的「順勢交易」策略,就是順著陸股未來可能還會往下震盪破底的走勢,你就跟著站賣方,但不是亂賣,而是在陸股有反彈遇均線反壓時,就先停損出場。

然後,耐心等他在低檔反覆打底,再向上攻過頸線,站上頸線時再跟著做多。

否則,你愈不甘心停損,一路往下摸底攤平,萬一他不停破底,而且又要花很時間打底,來化解套牢區賣壓,你的資金和睡眠品質就又要進入沒有盡頭的煎熬期。

最重要的是,沒有人知道他的真正底部在哪,就像SARS疫情時,陸股不停地陷入恐慌下殺跌勢,當你認為應該止跌了,他卻一層又一層的往下殺,這種無止盡的折磨,也會讓心臟不好或失眠悲觀的朋友,在最低處認賠殺出。

總之,切記我說的,當盤勢愈恐慌,你就愈要冷靜保守,寧可先出場靜觀形勢,等風頭過去,籌碼沈澱告一段落,新的趨勢出現後,再順勢跟上,你才能在股海中駛得萬年船。

本文由狄驤《白話總經投資學院》授權轉載,原文】刊載於PressPlay。


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※本資料由  PressPlay 提供,其內容為作者個人心得分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。

【狄驤】

  •  暢銷職場勵志作家
  • 《商業周刊〉百萬人氣專欄作家
  •  兩岸資深投資人
  •  目前專職寫作,著作曾多次登上博客來網路書店[商業理財類]暢銷排行榜第一名。
  •  著有:《30歲後,你會站在哪裡?》1~3集、《富不是命定,而是習性使然》 1~3集 、《其實,鈔票不是錢,不景氣也不是壞事》、《10年後,你想成為流浪漢還是富翁?》、《狄式白話【總體經濟學】》

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