郭憲政|談貿易戰轉科技戰

文/啟發投顧分析師 郭憲政

美國政府試圖降低“技術含量”從25%下修10%導引至台積電越過限制門檻10%,美國此種藉科技技術含量的手段,欲打擊5G領頭羊的中國華為之實,在全球科技界眼中,顯示美國打壓大陸5G發展及用此種無法衡量的百分比技術含量,洗牌全球電子供應鏈,先前緊密連結網。

中國早已洞悉美國此奧步,從華為扶持三安光電麾下的三安集成電路研發高階PA(功率放大器)以漸取代台股穩懋(3105),及海思16奈米訂單轉投中芯而非台積電(2330),即知中國為防美國於科技戰中圍堵華為而自力更生研發或轉單國內的效應,似乎已成中國電子業未來可循方式,此舉也相對影響之後的手機零組件供應鏈大洗牌,穩懋(3105)是受害者,台積電也遭池魚之殃。上述現象可能只是冰山一角,後續科技戰又會出現啥光怪離奇奧步,就看美國又出什麼招。

台股加權指數週線、費城半導體、那斯達克指數、道瓊指數週線目前皆處正乖離過大,有過熱修正回檔疑慮。而蘋果股價已成妖股漲幅達84%,預計322-358美元是另一空抵區域。台股近月又逢外資避險台灣50反1 (00632R)及賣出台灣50,顯見外資已有高檔避險及賣出現象,台積電近兩日大賣達4萬張以上也是警訊之一。數檔台股主流看盤股,國巨(2327)高檔475元下殺跌幅重於指數,近兩日427元已連三日未站上。穩懋(3105)瀕臨破線。玉晶光(3406)高檔量縮,追價力道不再。外資連續大買環球晶(6488)週五內外盤小於1,暗示已有做手高檔調節。大立光(3008)12月營收月變動率大減23%,5,000元大關遇反壓,而5G概念龍頭聯發科(2454)在加權指數碰前高卻逆向領跌。數檔看盤股皆逆向下殺,顯示外資拉高指數卻出貨主流電子股,外資漸轉空心態已顯露無疑。

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