船長|中東地緣衝突升級 台股會走向何方

在美國總統川普下令刺殺伊朗伊斯蘭「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼,不但引起中東動盪,更讓美政壇譁然,正值總統大選僅距離數月之際,外界認為此一行動為川普上任以來最重大的外交決策,讓美國全國目光轉向中東外,全球油價與美股也開始隨川普發言微幅波動,部落格達人:船長於1月4日在PressPlay分享一篇:【中東地緣衝突升級,台股會走向何方】,對於此議題有一番透析。

(本篇文章為船長個人心得分享與教學之用,無任何影響股價之意圖,亦非推薦任何股票,投資人勿將教學內容視為投資建議,在做投資之前應理性思考,獨立判斷,並自負投資盈虧責任。)

 

  • 川普政府出兵奇襲伊斯蘭反抗軍頭目,造成巿場對中東局勢產生不安

油、金價格立刻上漲,中東一向是金融巿場喜歡玩的題材,所謂砲聲一響黃金萬兩,意思就是地緣政治會助漲避險商品,根據統計,過去30年間中東比較大的衝突一共有20次,一起來看看金融巿場怎麼反應。

由於中東是產油重地,所以油價近8成的機率會漲,以事件後一個月及三個月來看,平均會漲5.9%~9.1%,1月3日油價已上漲3%,是合理的反應,但若要當成投機波段來操作則還要看美國是否會以釋出更多頁岩油來舒緩油價。

再來會漲的並不是避險性的黃金,以事件後1個月及3個月來看,平均漲幅只有1.5%及0%,顯示只會有短期影響。

股巿若以一個月以上的時間來看,其實幾乎沒有影響,當然短期二、三天的影響可能還是會,但稍長一點就會恢復,除非雙方都有進一步軍事衝突。美股如此,台股其實也差不多。

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紐約原油期貨週K線來看,反彈逐漸接近頭部壓力區,但成交量卻萎縮,表示追高的力道較薄弱,沒有站上大頸線之前,還是當成壓力區。

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  • 美國公告製造業ISM指數不理想,持續往下滑

暗示美國經濟動能仍在趨緩中,不過,若觀察FED利率期貨,9月份降息的機率維持不變,一樣是在48~49%左右,略小於一半的機率,不需要降息就表示巿場認為美國經濟將由短期停滯逐漸回溫,在中美貿易協議即將簽署的背景中,增加了幾分可信度,川普年底要大選,至少今年的美國經濟還不需要太擔心。

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  • 美股費半指數我們在12月初破線翻後看多,如預期上漲並到達1X漲幅後,可能會進入短期整理

對台股來說也會形成指數上的壓抑。目前就看小頸線大約1836能否守住,若能守住屬於強勢整理,很快就會再創高;若失守的話,就會再往下回測整理區,需要比較久的時間沈澱。

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  • 台股走勢與費半指數類似,也是以小頸線大約11939為是否維持強勢整理的關鍵價。

不過台股目前籌碼面減弱,外資新的年度竟然都沒買超,似乎在暗示接下來美國財報週會偏保守,而散戶反指標不做空了,軋空力道減弱,主力大戶動作減少,也許在等大選結束。台股短期若能指數不動而類股輪動,以盤代跌消化籌碼,就還有可為,若不幸破小頸線,就得回測下一個支撐,整理期也會拉長。

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  • 油價上漲有利的二個族群: 台塑集團與Tesla供應鍊

台塑股價跟油價連動性高,目前在大頸線下方整理,事實上已經完成一個小型的B點,下檔法人承接意願增強,形成有效支撐,接下來就要挑戰大頸線的B點,但這需要油價助攻,萬一紐約油價突破65元以上的大頸線,避險資金將推升台塑集團的股價,不過只適合短打,我們前面提到的統計,中東衝突油價是會漲,但不會一直漲,因為有美國出口的頁岩油在上方壓著。

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另一個族群是Tesla,中國上海廠在1/7建廠滿一年時,將開始交車Model 3,蓋廠的速度非常驚人,而且實際售價將由35萬人民幣降到29.9萬人民幣,完全打死中國電動車大廠蔚來汽車,預期應會大賣,Tesla 股價已大漲創新高反應。中國以積極的優惠條件給Tesla工廠,主要是想要把供應鍊在地化,台灣原來的供應廠商長期來看有些壓力,但短期應還是正面,因為中國是多出來的需求。

在油價上漲背景下,電動車會顯的有利基,整個供應鍊裡個股中,股價以鏡頭的亞光最為強勢,亞光有雙題材,除了Tesla,華為今年的旗艦機會採用亞光的潛望鏡光學變焦鏡頭,未來可能會是各大廠牌手機鏡頭的新賣點,值得留意。

亞光在2019年12月下旬前出現法人大買下的跳空缺口,由於法人此次的買盤積極,因此若整理震盪能回測此區,將為很好的N點,空手的人不妨留意機會 !

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本文由船長的聚焦投資術授權轉載,【原文】刊登於 PressPlay。

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【船長】

  • 政大商學院畢
  • 合格證券投資分析人員(CSIA)
  • 專職投資人
  • 國泰世華銀行投資經理人8年
  • 宏泰集團及宏泰保險公司投資經理人7年
  • 元富期貨公司交易風控人員2年

 

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