藍慶賜│特斯拉上海廠完工,相關供應鏈將受惠

文/啟發投顧分析師藍慶賜

美中貿易談判好不容易傳出第一次協議以達共識,美中雙方正謀簽約地點,美股也因此而再創歷史新高,正當美股創新高之際,中國政府指雙方同意分階段取消加徵關稅,卻遭美國總統川普否認,原先樂觀的美中貿易協議,又出現新的變數,美中貿易第一次協議簽屬恐又會延宕時程。創新高的美股也開始出現震盪的走勢。反觀台股,原先驚驚漲走勢因樂觀的美中貿易談判,讓台股大漲創下29年新高,但好景不常高檔僅維持三天,就因美中貿易出先現新變數而重挫拉回,大盤跌破10日均線回測月線支撐;櫃買指數則直接跌破月線,回測季線支撐。

個股方面,盤面缺乏主流族群個股表現為主,以剛剛公布10月營收,月營收增長的個股受到資金的追捧。例如,臻鼎-KY(4958)月增14.7%、得力(1464)月增10.8%、世芯-KY(3661)月增35.6%、嘉彰(4942)月增10.7%、金麗科(3228)月增44.9%、廣穎(4973)月增13.6%等表現強勢續漲走勢。另外,目前也是第三季季報公布的高峰期,第三季季報公布佳的個股也有不錯的表現,例如,力致(3483) EPS為1.82元、博智(8155)EPS為1.37元、廣穎(4973)EPS為0.88、京元電(2449)EPS為0.86元、華通(2313)EPS為1.24元、健鼎(3044)EPS為3.82元、億光(2393)EPS為0.66、笙科(5272)EPS為0.34元、台光電(2383)EPS為3元,季報增長幅度越大,股價表現得越強。當然若是10月營收又同步成長的個股,例如廣穎漲幅更是一飛衝天。

今年漲幅已大的個股如散熱族群,雙鴻(3324)10月營收衰退、超眾(6230)月營收也非逐月增漲,股價就紛紛回檔跌破季線,散熱模組族群個股走勢分歧。還有PCB族群雖有華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)、博智(8155)等整理過後續創新高,但因大盤漲幅已到相對高點,即使PCB個股有利多創新高,但市場熱度明顯降溫,已經不再瘋狂追漲。雖然大盤位階已高,但仍有整理結束低基期的個股可布局。特斯拉上海廠已小量試產,可留意相關概念股,例如聯嘉(6288)、和大(1536)、新普(6121)、貿聯-KY(3665)、建準(2421)、朋程(8255)等。

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