三利多齊聚 點亮台股基金績效

G20(二十國集團)習川會後,紛爭卻仍未解決,加上日韓科技戰開打,但市場預期中美貿易的終局之戰可中性看待,美國聯準會(Fed)降息機率高,企業法說及財報陸續出爐,下半年展望釋出正面訊息,三利多力挺台股後市表現,台股基金績效表現可期。

日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,貿易戰導致市場心態偏保守,消費力道受到壓抑,企業財報與展望仍有疑慮,半導體庫存去化、手機新機成長感覺暫時都有限。server建置營運第一季見谷底,下半年可望漸成長,5G、AI是增速較快的亮點,傳產則看紡織、生技、健身相關動能較強,短線經濟數據及Fed偏鴿支撐盤勢,但美國總統川普仍是未爆彈,短期多空交錯,盤面類股輪動為主。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出,中美貿易戰火暫緩後,市場資金相對寬鬆,帶動風險偏好回暖,後續仍須留意相關議題發展及外資籌碼動向,操作上建議選股為主,可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利政成長之標的來佈局。產業相對看好5G、資料中心、server等成長前景較佳類股表現,受國際貿易不確定性影響程度較低的民生消費和利基型傳產股也可留意。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為,資金7月以來觀望台積電法說會與Fed利降息訊號,台積電管理層計畫提高資本支出,意味先進製程技術引領成長動能持續,產業營運具有上修空間,更加穩固市場對5G發展的正面期待。降息預期使美國10年期公債殖利率滑落至2.05%,台股殖利率對長線資金具有一定吸引力,配合全球寬鬆環境,資金行情將是台股評價面的重要推升動能。

科技業景氣第二季因中美貿易談判影響,實質復甦遞延至今年下半年到明年第一季,正面影響包括適度降溫市場過度樂觀風險,且增加第三季股價表現的想像空間。周書玄分析,現階段市場對關稅議題反映鈍化,視中美抗衡習以為常,Fed降息機率偏高,可望採行預防式降息意味暫無顯著降息必要,整體數據未顯示經濟成長有短時間內轉衰退跡象,造就資金認同中美協商、主要央行寬鬆等因素,均將保持正向發展,反映於盤面漲勢。工商基金通 投資理財第一選擇

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